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BILAN SARL ETANG DE DIANA 2018 Siren 782993620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3250	3250		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	360098	326741	33358	35510
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1603480	1499549	103932	116083
Autres immobilisations corporelles	1005383	921950	83433	110360
Immobilisations en cours	9900		9900	9900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48		48	48
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	680		680	680
Prêts				
Autres immobilisations financières	3089	3049	40	2040
TOTAL (I)	2990928	2754538	236390	279620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12950		12950	10560
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	34110		34110	55800
Marchandises	1772		1772	3593
Avances et acomptes versés sur commandes				15432
Clients et comptes rattachés	180124		180124	163214
Autres créances	60857		60857	67594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	644790		644790	647096
Charges constatées d’avance	4328		4328	18718
TOTAL (II)	938931		938931	982006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3929859	2754538	1175321	1261626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	27443		34301	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			107477	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3430		3430	
Réserves statutaires ou contractuelles	139875		139875	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	679864		617644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79643		107885	
Subventions d’investissement	4241		12337	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	934496		1022948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25165		38011	
Emprunts et dettes financières divers (4)			30490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40873		77880	
Dettes fiscales et sociales	94786		91769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80000		528	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	240824		238678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1175321		1261626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	240824		238678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70313		70313	76611
Production vendue biens	1520863		1520863	1469304
Production vendue services	12516		12516	8428
Chiffres d’affaires nets	1603692		1603692	1554343
				
Production stockée			-21690	34250
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15276	19439
Autres produits			75	45
Total des produits d’exploitation (I)			1597353	1608076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45077	45325
Variation de stock (marchandises)			1821	468
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			620876	582536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2390	7900
Autres achats et charges externes			228106	225210
Impôts, taxes et versements assimilés			6212	6368
Salaires et traitements			406561	407372
Charges sociales			126541	115606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75037	94747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			199	482
Total des charges d’exploitation (II) 			1508040	1486013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89314	122064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1706	1910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1706	1910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1705	-1910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87609	120154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	528		104	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8095		31636	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8624		31740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15688	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9495		15688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-871		16052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7094		28321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1605978		1639817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1526334		1531932	
BENEFICE OU PERTE	79643		107885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8250		
Total Immobilisations corporelles		2945055		33806
Total Immobilisations financières		5817		
Total Général		2959122		33806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2978861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	3817
Total Général			2000	2990928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3250			3250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2673203	75037		2748239
AMORTISSEMENTS Total Général	2676453	75037		2751489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3049			3049
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3049			3049
TOTAL GENERAL	3049			3049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3089	3089		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	180124	180124		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47601	47601		
T. V. A.	3118	3118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8938	8938		
Charges constatées d’avance	4328	4328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	248397	248397		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25165	25165		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40873	40873		
Personnel et comptes rattachés	45846	45846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48735	48735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	205	205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80000	80000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	240824	240824		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel