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BILAN SARL ETANG DE DIANA 2017 Siren 782993620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3250	3250		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	360098	324589	35510	37662
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1572119	1456037	116083	117243
Autres immobilisations corporelles	1002938	892578	110360	108166
Immobilisations en cours	9900		9900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48		48	48
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	680		680	680
Prêts				
Autres immobilisations financières	5089	3049	2040	40
TOTAL (I)	2959122	2679502	279620	268839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10560		10560	18460
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	55800		55800	21550
Marchandises	3593		3593	4061
Avances et acomptes versés sur commandes	15432		15432	
Clients et comptes rattachés	163214		163214	163779
Autres créances	67594		67594	19981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	647096		647096	676338
Charges constatées d’avance	18718		18718	10465
TOTAL (II)	982006		982006	914634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3941128	2679502	1261626	1183473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	34301		34301	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	107477		107477	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3430		3430	
Réserves statutaires ou contractuelles	139875		139875	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	617644		476677	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107885		140967	
Subventions d’investissement	12337		31371	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1022948		934098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38011		12143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30490		30490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77880		64011	
Dettes fiscales et sociales	91769		142618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	528		113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238678		249375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1261626		1183473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238678		249375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76611		76611	66952
Production vendue biens	1469304		1469304	1394003
Production vendue services	8428		8428	10944
Chiffres d’affaires nets	1554343		1554343	1471899
				
Production stockée			34250	4208
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19439	12573
Autres produits			45	22
Total des produits d’exploitation (I)			1608076	1488701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45325	45619
Variation de stock (marchandises)			468	103
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			582536	482326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7900	-18460
Autres achats et charges externes			225210	221610
Impôts, taxes et versements assimilés			6368	5736
Salaires et traitements			407372	389949
Charges sociales			115606	115494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94747	88453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			482	319
Total des charges d’exploitation (II) 			1486013	1331149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122064	157552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				11
Autres intérêts et produits assimilés				1251
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1910	1402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1910	1402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1910	-1239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120154	156313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104		1682	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31636		20084	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31740		21766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15688			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15688			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16052		21766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28321		37112	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1639817		1510630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1531932		1369663	
BENEFICE OU PERTE	107885		140967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9598		9598	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19439		12573	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	210			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8250		
Total Immobilisations corporelles		2848440		137531
Total Immobilisations financières		3817		2000
Total Général		2860506		139531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40915	2945055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5817
Total Général			40915	2959122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3250			3250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2585368	94747	6912	2673203
AMORTISSEMENTS Total Général	2588618	94747	6912	2676453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3049			3049
TOTAL GENERAL	3049			3049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5089	5089		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163214			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48378			
T. V. A.	10440			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8776			
Charges constatées d’avance	18718			
TOTAL ETAT DES CREANCES	254615	254615		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38011	38011		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77880	77880		
Personnel et comptes rattachés	34628	34628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57106	57106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34	34		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30490	30490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	528	528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238678	238678		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34580			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel