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BILAN SARL ETANG DE DIANA 2016 Siren 782993620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3250	3250		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	360098	322436	37662	39814
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1540306	1423063	117243	117361
Autres immobilisations corporelles	948035	839868	108166	148377
Immobilisations en cours				8642
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48		48	48
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	680		680	680
Prêts				
Autres immobilisations financières	3089	3049	40	40
TOTAL (I)	2860506	2591667	268839	319962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18460		18460	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	21550		21550	17342
Marchandises	4061		4061	4164
Avances et acomptes versés sur commandes				11486
Clients et comptes rattachés	163779		163779	158975
Autres créances	19981		19981	63845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	676338		676338	283821
Charges constatées d’avance	10465		10465	3901
TOTAL (II)	914634		914634	643534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3775141	2591667	1183473	963496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	34301		34301	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	107477		107477	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3430		3430	
Réserves statutaires ou contractuelles	139875		139875	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	476677		421007	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140967		55670	
Subventions d’investissement	31371		51455	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	934098		813215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12143		17925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30490		30490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64011		50434	
Dettes fiscales et sociales	142618		50847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113		585	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	249375		150281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1183473		963496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66952		66952	72589
Production vendue biens	1394003		1394003	1104024
Production vendue services	10944		10944	12392
Chiffres d’affaires nets	1471899		1471899	1189004
				
Production stockée			4208	-22778
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12573	12455
Autres produits			22	38
Total des produits d’exploitation (I)			1488701	1178719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45619	48835
Variation de stock (marchandises)			103	-3134
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			482326	386205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18460	
Autres achats et charges externes			221610	225331
Impôts, taxes et versements assimilés			5736	2965
Salaires et traitements			389949	299857
Charges sociales			115494	78455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88453	95871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			319	39363
Total des charges d’exploitation (II) 			1331149	1173748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157552	4971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1682	232
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	
Reprises sur provisions et transferts de charges			125	112
Différences positives de change				38286
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163	38398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1402	1456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1402	1456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1239	36942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156313	41913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1682		232	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20084		37406	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21766		37638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13840	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13840	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21766		23798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37112		10041	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1510630		1254755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1369663		1199085	
BENEFICE OU PERTE	140967		55670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8250		
Total Immobilisations corporelles		2811109		77405
Total Immobilisations financières		3817		
Total Général		2823176		77405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40074	2848440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3817
Total Général			40074	2860506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3250			3250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2496915	88453		2585368
AMORTISSEMENTS Total Général	2500165	88453		2588618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3049			3049
TOTAL GENERAL	3049			3049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3089	3089		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163779			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8166			
T. V. A.	8515			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600			
Charges constatées d’avance	10465			
TOTAL ETAT DES CREANCES	197314	197314		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12143	12143		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64011	64011		
Personnel et comptes rattachés	63082	63082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79450	79450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86	86		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30490	30490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113	113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	249375	249375		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel