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BILAN LA CAVE D'ALERIA 2021 Siren 782993869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	144650	120850	23800	
Frais de développement ou de recherche et développement	128090	86319	41771	
Concessions, brevets et droits similaires	1076881	466141	610740	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	51246	26434	24812	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1343120	62847	1280273	
Constructions	13351008	7566095	5784913	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13499544	9125773	4373771	
Autres immobilisations corporelles	1849915	1159382	690533	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	182351		182351	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	837417	105073	732344	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3165	3165		
Prêts		1291	-1291	
Autres immobilisations financières	658384	5000	653384	
TOTAL (I)	33125770	18728369	14397402	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2748858		2748858	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6815732	120000	6695732	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60012		60012	
Clients et comptes rattachés	4426472	1261133	3165340	
Autres créances	6841425	2073105	4768320	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	510929		510929	
Disponibilités	9228637		9228637	
Charges constatées d’avance	308649		308649	
TOTAL (II)	30940714	3454238	27486476	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64066484	22182606	41883878	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	736238			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	518783			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1164617			
Réserve légale (1)	579606			
Réserves statutaires ou contractuelles	4352315			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11087888			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-316576			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18122871			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	79312			
TOTAL (III)	79312			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14870014			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4520551			
Dettes fiscales et sociales	759729			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3531402			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23681696			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41883878			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15538353			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23643589	826710	24470299	
Production vendue services	280749		280749	
Chiffres d’affaires nets	23924338	826710	24751048	
				
Production stockée			-148797	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			113294	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			372739	
Autres produits			339	
Total des produits d’exploitation (I)			25088623	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17766	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14882464	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-250066	
Autres achats et charges externes			5185530	
Impôts, taxes et versements assimilés			333125	
Salaires et traitements			2327861	
Charges sociales			953654	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1392020	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			162115	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11827	
Autres charges			51723	
Total des charges d’exploitation (II) 			25068019	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20604	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1251	
Autres intérêts et produits assimilés			65418	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66673	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			398811	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			398811	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-332138	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-311534	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	747744			
Total des produits exceptionnels (VII)	747744			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	951718			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203974			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-198933			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25903039			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26219615			
BENEFICE OU PERTE	-316576			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		249171		23569
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450198		677930
Total Immobilisations corporelles		28687137		2842945
Total Immobilisations financières		1112563		2077497
Total Général		30499069		5621941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				272740
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1128127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1304144	30225938
Prêts et immobilisations financières			1691095	
Total Immobilisations financières			1691095	1498966
Total Général			2995239	33125770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	179250	27919		207169
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	349728	142847		492575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16809461	1221254	116618	17914096
AMORTISSEMENTS Total Général	17338439	1392020	116618	18613840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				79312
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67485	11827		79312
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				111364
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3165			3165
Sur stocks et en cours	120000			120000
Sur comptes clients	360297	162115	260932	261480
Autres provisions pour dépréciation	2823884	263026	14152	3072758
Total Provisions pour dépréciation	3418709	425141	275084	3568766
TOTAL GENERAL	3486194	436968	275084	3648078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		263026		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	658384		658384	
Clients douteux ou litigieux	1215250		1215250	
Autres créances clients	3211222	3211222		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61987	61987		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	635	635		
Impôts sur les bénéfices	773806	773806		
T. V. A.	227574	227574		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	974901	974901		
Groupe et associés	1294072	1294072		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3568462	3568462		
Charges constatées d’avance	308649	308649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12294942	10421308	1873634	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14870014	6726671	4575954	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4520551	4520551		
Personnel et comptes rattachés	300073	300073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	369620	369620		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68923	68923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29583	29583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3509056	3509056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13876	13876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23681696	15538353	4575954	3567390
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1711485			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3010899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	604242			
Location, charges locatives et de copropriété	315781			
Personnel extérieur à l’entreprise	50450			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	238360			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	504395			
Autres comptes	3472302			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5185530			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	333125			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	333125			
Montant de la TVA. collectée	2873564			
Total TVA. déductible sur biens et services	2115392			
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	62