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BILAN LA CAVE D'ALERIA 2020 Siren 782993869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	144650	120850	23800	
Frais de développement ou de recherche et développement	104521	58400	46121	
Concessions, brevets et droits similaires	405202	339687	65515	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44996	10041	34955	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1319280	41135	1278145	
Constructions	13077493	7116665	5960828	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12203333	8578398	3624935	
Autres immobilisations corporelles	1801135	1073262	727873	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	285896		285896	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	837417	105073	732344	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3165	3165		
Prêts		1291	-1291	
Autres immobilisations financières	271982	5000	266982	
TOTAL (I)	30499069	17452967	13046102	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2498792		2498792	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6964529	120000	6844529	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	77697		77697	
Clients et comptes rattachés	5703201	1328515	4374686	
Autres créances	6671378	1855666	4815712	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2010928		2010928	
Disponibilités	7868798		7868798	
Charges constatées d’avance	492422		492422	
TOTAL (II)	32287744	3304181	28983564	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62786813	20757148	42029665	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	736576			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	518783			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1164617			
Réserve légale (1)	579606			
Réserves statutaires ou contractuelles	4608197			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9398639			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-255881			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16750536			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	67485			
TOTAL (III)	67485			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16183812			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5631988			
Dettes fiscales et sociales	821965			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2573879			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25211645			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42029665			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9027832			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23161124	719054	23880178	
Production vendue services	233767		233767	
Chiffres d’affaires nets	23394891	719054	24113945	
				
Production stockée			-1614932	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			79300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			989739	
Autres produits			68	
Total des produits d’exploitation (I)			23568121	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13868557	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-318979	
Autres achats et charges externes			5011204	
Impôts, taxes et versements assimilés			280251	
Salaires et traitements			2318912	
Charges sociales			856651	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1118315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			219949	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4301	
Autres charges			41978	
Total des charges d’exploitation (II) 			23401138	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166983	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13158	
Autres intérêts et produits assimilés			35646	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48804	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6291	
Intérêts et charges assimilées			258974	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265265	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-216461	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49478	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64914			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1103551			
Reprises sur provisions et transferts de charges	33928			
Total des produits exceptionnels (VII)	1202393			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258914			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1096105			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	850642			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2205660			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1003267			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-796864			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24819318			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25075200			
BENEFICE OU PERTE	-255881			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	164196			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109583			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6360			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		202020		47151
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		394668		55530
Total Immobilisations corporelles		25663846		6717389
Total Immobilisations financières		1131820		1266278
Total Général		27392353		8086349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				249171
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3694098	28687137
Prêts et immobilisations financières			1283327	
Total Immobilisations financières			1285535	1112563
Total Général			4979633	30499069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	159347	19903		179250
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	315144	34584		349728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15779240	1063828	33607	16809461
AMORTISSEMENTS Total Général	16253731	1118315	33607	17338439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				67485
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	606175	4301	542990	67485
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				111364
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3165			3165
Sur stocks et en cours	396797		276797	120000
Sur comptes clients	157311	219949	16963	360297
Autres provisions pour dépréciation	2152757	748462	77334	2823884
Total Provisions pour dépréciation	2712922	1076882	371094	3418709
TOTAL GENERAL	3319097	1081183	914084	3486194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6291		
                                            - Exceptionnelles		850642	33928	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	271982		271982	
Clients douteux ou litigieux	1215250		1215250	
Autres créances clients	4487950	4487950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61177	61177		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	891809	891809		
T. V. A.	264124	264124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	974901	974901		
Groupe et associés	1309737	1309737		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3247327	3247327		
Charges constatées d’avance	492422	492422		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13216679	11729447	1487232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16183812	1173288	3096132	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5631988	5631988		
Personnel et comptes rattachés	311524	311524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	455375	455375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50923	50923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29431	29431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2508331	2508331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40259	40259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25211645	10201120	3096132	11914392
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8693953			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1191708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	567664			
Location, charges locatives et de copropriété	317935			
Personnel extérieur à l’entreprise	150969			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	356808			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	629024			
Autres comptes	2988805			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5011204			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	280251			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	280251			
Montant de la TVA. collectée	3005615			
Total TVA. déductible sur biens et services	2118176			
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	62