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BILAN LA CAVE D'ALERIA 2019 Siren 782993869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	144650	120850	23800	
Frais de développement ou de recherche et développement	57370	38498	18872	
Concessions, brevets et droits similaires	394668	315144	79524	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1089843	32953	1056890	
Constructions	10712749	6673180	4039568	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10832301	8085158	2747142	
Autres immobilisations corporelles	1520568	987948	532620	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1508386		1508386	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	839358	2893	836465	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3165	3165		
Prêts				
Autres immobilisations financières	289298		289298	
TOTAL (I)	27392353	16259788	11132565	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2179813	217555	1962258	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8579461	179242	8400219	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45563		45563	
Clients et comptes rattachés	5656742	1125529	4531213	
Autres créances	5712931	1184539	4528392	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1282449		1282449	
Disponibilités	4105627		4105627	
Charges constatées d’avance	406573		406572	
TOTAL (II)	27969161	2706865	25262296	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55361514	18966653	36394861	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	761390			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	518783			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1164617			
Réserve légale (1)	525442			
Réserves statutaires ou contractuelles	4120715			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9398639			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	541646			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17031231			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	542990			
Provisions pour charges	63184			
TOTAL (III)	606175			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8653493			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5821150			
Dettes fiscales et sociales	828106			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3454707			
TOTAL (IV)	18757456			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36394861			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1150438			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	24523050	1091925	25614975	
Production vendue services	285019		285019	
Chiffres d’affaires nets	24808068	1091925	25899993	
				
Production stockée			-645128	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86871	
Autres produits			307	
Total des produits d’exploitation (I)			25383044	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1855	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13923147	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10227	
Autres achats et charges externes			5743650	
Impôts, taxes et versements assimilés			310176	
Salaires et traitements			2323620	
Charges sociales			1036128	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			817604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71221	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47233	
Total des charges d’exploitation (II) 			24264409	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1118635	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1639	
Autres intérêts et produits assimilés			55423	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57062	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			340215	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			340215	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-283153	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			835483	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66275			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	203786			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3043			
Total des produits exceptionnels (VII)	273103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137345			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	211681			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	324800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	673827			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-400724			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18736			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-125623			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25713209			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25171563			
BENEFICE OU PERTE	541646			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	309869			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49961			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14860			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		187470		14550
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		359560		35108
Total Immobilisations corporelles		23307802		2907474
Total Immobilisations financières		1191562		1216719
Total Général		25046393		4173852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				202020
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				394668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			551430	25663846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1276461	1131820
Total Général			1827891	27392353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	153990	5357		159347
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	294980	20164		315144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15013961	792125	26846	15779240
AMORTISSEMENTS Total Général	15462931	817647	26846	16253731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				63184
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				542990
Total Provisions pour risques et charges	613748		7574	606175
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2893
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6207		3043	3165
Sur stocks et en cours	396797			396797
Sur comptes clients	122007	49855	14552	157311
Autres provisions pour dépréciation	1821376	346166	14785	2152757
Total Provisions pour dépréciation	2349280	396021	32380	2712922
TOTAL GENERAL	2963028	396021	39953	3319097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71221	36910	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		324800	3043	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	289298		289298	
Clients douteux ou litigieux	1215250		1215250	
Autres créances clients	4441492	4441492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42042	42042		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	305862	305862		
T. V. A.	393402	393402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	974901	974901		
Groupe et associés	987369	987369		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3054919	3054919		
Charges constatées d’avance	406573	406573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12111107	10606559	1504548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8653493	1646476	4169432	2837585
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5821150	5821150		
Personnel et comptes rattachés	403867	403867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	278665	278665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130615	130615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32868	32868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3427231	3427231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9567	9567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18757456	11750438	4169432	2837585
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1900272			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1406634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	692823			
Location, charges locatives et de copropriété	318093			
Personnel extérieur à l’entreprise	232672			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	266786			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	760319			
Autres comptes	3472956			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5743650			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	310176			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	310176			
Montant de la TVA. collectée	3235962			
Total TVA. déductible sur biens et services	2410903			
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	58