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BILAN LA CAVE D'ALERIA 2018 Siren 782993869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	144650	120850	23800	
Frais de développement ou de recherche et développement	42820	33140	9680	
Concessions, brevets et droits similaires	359560	294980	64580	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1089843	26956	1062886	
Constructions	10158226	6347997	3810229	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10500772	7712037	2788735	
Autres immobilisations corporelles	1470491	926971	543520	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	88470		88470	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	839336	2893	836443	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3165	3165		
Prêts				
Autres immobilisations financières	349062	3043	346019	
TOTAL (I)	25046393	15472031	9574362	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2169586	217555	1952031	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9224589	179242	9045348	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	95531		95531	
Clients et comptes rattachés	4785924	1090225	3695698	
Autres créances	5875540	853158	5022382	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2187668		2187668	
Disponibilités	3950419		3950419	
Charges constatées d’avance	393076		393076	
TOTAL (II)	28682333	2340180	26342153	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53728726	17812211	35916515	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	758780			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	518783			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1164617			
Réserve légale (1)	497480			
Réserves statutaires ou contractuelles	3869057			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9398639			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279620			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16486975			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	542990			
Provisions pour charges	70758			
TOTAL (III)	613748			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8561428			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1717526			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5254876			
Dettes fiscales et sociales	775250			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2506711			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18815791			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35916515			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11651471			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22489150	1865072	24354222	
Production vendue services	349688		349688	
Chiffres d’affaires nets	22838838	1865072	24703911	
				
Production stockée			-1646681	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31883	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250176	
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			23339323	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19942	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11661069	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-183669	
Autres achats et charges externes			5759028	
Impôts, taxes et versements assimilés			329435	
Salaires et traitements			2583829	
Charges sociales			1262882	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			797696	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8233	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77749	
Total des charges d’exploitation (II) 			22316194	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1023130	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1870	
Autres intérêts et produits assimilés			50614	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52485	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1828	
Intérêts et charges assimilées			415955	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			417783	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-365299	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			657831	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10653			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100815			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	392984			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95715			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	126218			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	614917			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-503450			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-125238			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23503275			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23223656			
BENEFICE OU PERTE	279620			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	343718			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73951			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	37640			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		176220		11250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		342584		16976
Total Immobilisations corporelles		22186272		2149984
Total Immobilisations financières		943438		1631540
Total Général		23648513		3809750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				187470
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				359560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1028455	23307802
Prêts et immobilisations financières			1383416	
Total Immobilisations financières			1383416	1191562
Total Général			2411870	25046393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	150830	3160		153990
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	276815	18164		294980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14248111	776372	10521	15013961
AMORTISSEMENTS Total Général	14675756	797696	10521	15462931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				70758
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				542990
Total Provisions pour risques et charges	777146		163398	613748
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2893
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6207			6207
Sur stocks et en cours	396797			396797
Sur comptes clients	126602	8233	12827	122007
Autres provisions pour dépréciation	1693329	128046		1821376
Total Provisions pour dépréciation	2225828	136279	12827	2349280
TOTAL GENERAL	3002974	136279	176225	2963028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		126218		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	349062		349062	
Clients douteux ou litigieux	1198479		1198479	
Autres créances clients	73587445	3587445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28589	28589		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	125238	125238		
T. V. A.	351063	351063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	998918	998918		
Groupe et associés	714821	714821		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3752442	3752442		
Charges constatées d’avance	393076	393076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11499131	9951591	1547540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8561428	1397109	4541360	2619883
Emprunts et dettes financières divers	1717526	1717526		
Fournisseurs et comptes rattachés	5254876	5254876		
Personnel et comptes rattachés	260601	260601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307625	307625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180038	180038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26986	26986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2506711	2506711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18815791	11651471	4541360	2619883
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3302940			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1274958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	343718			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	876560			
Location, charges locatives et de copropriété	369641			
Personnel extérieur à l’entreprise	182181			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	341557			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	815933			
Autres comptes	3173157			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5759028			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	329435			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	329435			
Montant de la TVA. collectée	2527731			
Total TVA. déductible sur biens et services	2343505			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel