ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN LA CAVE D'ALERIA 2017 Siren 782993869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	144650	120850	23800	
Frais de développement ou de recherche et développement	31570	29980	1590	
Concessions, brevets et droits similaires	342584	276815	65769	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1060648	21671	1038977	
Constructions	9246489	6051737	3194752	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10234010	7320313	2913697	
Autres immobilisations corporelles	1430357	854390	575966	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	214769		214769	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	689336	2893	686443	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3165	3165		
Prêts				
Autres immobilisations financières	250937	3043	247895	
TOTAL (I)	23648513	14684856	8963657	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1985917	217555	1768362	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10871271	179242	10692029	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	137625		137625	
Clients et comptes rattachés	4820565	1094820	3725745	
Autres créances	4587654	725111	3862543	
Capital souscrit et appelé, non versé	4680		4680	
Valeurs mobilières de placement	2184609		2184609	
Disponibilités	3440577		3440577	
Charges constatées d’avance	420249		420249	
TOTAL (II)	28453147	2216728	26236419	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52101660	16901584	35200076	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	746032			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	518783			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1164617			
Réserve légale (1)	452264			
Réserves statutaires ou contractuelles	3462114			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8682356			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	452159			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15478324			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	684990			
Provisions pour charges	92155			
TOTAL (III)	777146			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6538786			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1845077			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6162921			
Dettes fiscales et sociales	1092575			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3305247			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18944606			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35200076			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13443666			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21607544	4062156	25669699	
Production vendue services	547620		547620	
Chiffres d’affaires nets	22155163	4062156	26217319	
				
Production stockée			1442762	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164557	
Autres produits			127	
Total des produits d’exploitation (I)			27824765	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			474268	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14394006	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-61143	
Autres achats et charges externes			6683393	
Impôts, taxes et versements assimilés			406690	
Salaires et traitements			2773576	
Charges sociales			1364510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			755038	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19921	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2205	
Autres charges			39769	
Total des charges d’exploitation (II) 			26852233	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			972532	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			632	
Autres intérêts et produits assimilés			51793	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57444	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3896	
Intérêts et charges assimilées			343489	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347385	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-289941	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			682592	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	162341			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	585962			
Reprises sur provisions et transferts de charges	80000			
Total des produits exceptionnels (VII)	828303			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209792			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	674965			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	173978			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1058735			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-230433			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28710512			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28258353			
BENEFICE OU PERTE	452159			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	302706			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	131723			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	319			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		176220		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299386		46575
Total Immobilisations corporelles		20283418		3490385
Total Immobilisations financières		942000		789297
Total Général		21701023		4326257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				176220
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3377	342584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1587531	22186272
Prêts et immobilisations financières			787859	
Total Immobilisations financières			787859	943438
Total Général			2378767	23648513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	149080	1750		150830
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258151	18961	296	276815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13547026	734327	33242	14248111
AMORTISSEMENTS Total Général	13954256	755038	33539	14675756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				92155
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				684990
Total Provisions pour risques et charges	805941	51205	80000	777146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2893
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	396797			396797
Sur comptes clients	139514	19921	32833	126602
Autres provisions pour dépréciation	1564455	128873		1693329
Total Provisions pour dépréciation	2114867	148794	37833	2225828
TOTAL GENERAL	2920808	199999	117833	3002974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			8000	
                                            - Exceptionnelles		173978	80000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250937			
Clients douteux ou litigieux	1198479			
Autres créances clients	3622086			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32613			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	173654			
T. V. A.	278911			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	974901			
Groupe et associés	576710			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2555545			
Charges constatées d’avance	420249			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10084085	8634669	1449416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6538786	1037846	2968881	
Emprunts et dettes financières divers	1845077	1845077		
Fournisseurs et comptes rattachés	6162921	6162921		
Personnel et comptes rattachés	455684	455684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	605772	605772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31119	31119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3305247	3305247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18944606	13443666	2968881	2532058
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3287688			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1296480			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	302706			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1099813			
Location, charges locatives et de copropriété	399089			
Personnel extérieur à l’entreprise	114700			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	345385			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	792553			
Autres comptes	3931853			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6683393			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	406690			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	406690			
Montant de la TVA. collectée	2773056			
Total TVA. déductible sur biens et services	2674350			
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	69