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BILAN LA CAVE D'ALERIA 2016 Siren 782993869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	144650	120850	23800	
Frais de développement ou de recherche et développement	31570	28230	3340	
Concessions, brevets et droits similaires	299386	258151	41235	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1060648	18313	1042335	
Constructions	7794300	5817315	1976986	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10081042	6922541	3158501	
Autres immobilisations corporelles	1335563	788857	546706	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11865		11865	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	689336	7893	681443	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3165	3165		
Prêts				
Autres immobilisations financières	249499	3043	246457	
TOTAL (I)	21701023	13968357	7732666	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1924774	217555	1707218	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9428509	179242	9249267	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8781		8781	
Clients et comptes rattachés	4525193	1107732	3417461	
Autres créances	4689073	596238	4092836	
Capital souscrit et appelé, non versé	2340		2340	
Valeurs mobilières de placement	1384486		1384486	
Disponibilités	3416447		3416447	
Charges constatées d’avance	323033		323033	
TOTAL (II)	25702636	2100767	23601869	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47403659	16069124	31334535	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	743682			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	518783			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1164617			
Réserve légale (1)	401953			
Réserves statutaires ou contractuelles	3009316			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8682356			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	503109			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15023815			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	715990			
Provisions pour charges	89951			
TOTAL (III)	805941			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4547333			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1736616			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5109153			
Dettes fiscales et sociales	916358			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3195319			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15504779			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31334535			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10520445			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21881124	4347715	26228840	
Production vendue services	485052		485052	
Chiffres d’affaires nets	22366176	4347715	26713891	
				
Production stockée			544344	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59904	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220442	
Autres produits			251	
Total des produits d’exploitation (I)			27538832	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			479010	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14308795	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-384046	
Autres achats et charges externes			6591876	
Impôts, taxes et versements assimilés			316747	
Salaires et traitements			2730556	
Charges sociales			1277617	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			848182	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			153982	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8682	
Autres charges			41062	
Total des charges d’exploitation (II) 			26372462	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1166369	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			830	
Autres intérêts et produits assimilés			64252	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65082	
Dotations financières sur amortissements et provisions			14531	
Intérêts et charges assimilées			358821	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			373352	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-308270	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			858099	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25541			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1549547			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1575089			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	159557			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1484541			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	263443			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1907541			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-332453			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22537			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29179002			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28675893			
BENEFICE OU PERTE	503109			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	259952			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61567			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	200			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		152520		27300
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		289811		9575
Total Immobilisations corporelles		25513976		1006445
Total Immobilisations financières		518043		1237813
Total Général		26474349		2281133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3600	176220
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				299386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6237004	20283418
Prêts et immobilisations financières			813856	
Total Immobilisations financières			813856	942000
Total Général			7054460	21701023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	152520	160	3600	149080
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	241317	16834		258151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17446141	831497	4730612	13547026
AMORTISSEMENTS Total Général	17839977	848491	4734212	13954257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				89951
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				715990
Total Provisions pour risques et charges	704759	226682	125500	805941
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2893
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	288019	108778		396797
Sur comptes clients	121900	45204	27589	139514
Autres provisions pour dépréciation	1515263	54978	5785	1564455
Total Provisions pour dépréciation	1934282	213959	33375	2114867
TOTAL GENERAL	2639041	440641	158875	2920808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		162663	153089	
                                             - Financières		5000		
                                            - Exceptionnelles		263443		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	249499			
Clients douteux ou litigieux	1183815			
Autres créances clients	3341			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43832			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	173654			
T. V. A.	356362			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	974901			
Groupe et associés	482188			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2669257			
Charges constatées d’avance	323033			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9797920	8364605	1433314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4547333	1299615	2314951	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5109153	5109153		
Personnel et comptes rattachés	276645	276645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305579	305579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	307153	307153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26980	26980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1736616		1736616	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3195319	3195319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15504779	10520445	4051567	932767
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1319801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	259952			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1206638			
Location, charges locatives et de copropriété	318534			
Personnel extérieur à l’entreprise	110867			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	295043			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	827509			
Autres comptes	3833285			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6591876			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	316747			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	316747			
Montant de la TVA. collectée	2806724			
Total TVA. déductible sur biens et services	2502866			
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	68