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BILAN CAVICA 2020 Siren 782986038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29945	26188	3757	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	616354	655	615699	
Constructions	1829037	1696439	132598	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110218	79855	30362	
Autres immobilisations corporelles	842004	574861	267143	
Immobilisations en cours	5650		5650	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25501		25501	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7622		7622	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22219		22219	
TOTAL (I)	3488549	2377997	1110552	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	880404		880404	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138135	30243	107892	
Autres créances	1119472	273317	846155	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23007	3131	19876	
Disponibilités	642538		642538	
Charges constatées d’avance	54705		54705	
TOTAL (II)	2858260	306690	2551569	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6346808	2684687	3662121	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	91632			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69280			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1349712			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	560761			
Report à nouveau	2113			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31844			
Subventions d’investissement	10800			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2116141			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	145600			
TOTAL (III)	145600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	397847			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22125			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	643007			
Dettes fiscales et sociales	167241			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33122			
Autres dettes	137038			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1400380			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3662121			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1002533			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8140169		8140169	
Production vendue biens				
Production vendue services	276189		276189	
Chiffres d’affaires nets	8416358		8416358	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			336353	
Autres produits			19710	
Total des produits d’exploitation (I)			8772421	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6759044	
Variation de stock (marchandises)			-3289	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-12592	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			709483	
Impôts, taxes et versements assimilés			70379	
Salaires et traitements			639562	
Charges sociales			241407	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142363	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			143712	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39384	
Autres charges			16780	
Total des charges d’exploitation (II) 			8746233	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26188	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			210	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			211	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1447	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1447	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1236	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24951	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52126			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52126			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42228			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42228			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9898			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3006			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8824758			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8792914			
BENEFICE OU PERTE	31844			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				69
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29945		
Total Immobilisations corporelles		2946394		476918
Total Immobilisations financières		40942		14400
Total Général		3017281		491387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			69	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20050	3403262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55342
Total Général			20119	3488549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18738	7450		26188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2216895	134914		2351809
AMORTISSEMENTS Total Général	2235633	142363		2377997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				145600
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	289700	39384	183484	145600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	102219		102219	
Sur comptes clients	18904	27768	16429	30243
Autres provisions pour dépréciation	191832	115944	31328	276448
Total Provisions pour dépréciation	312955	143712	149977	306690
TOTAL GENERAL	602655	183096	333461	452290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		183096	333461	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22219		22219	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138135	138135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3010	3010		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42280	42280		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	694599	694599		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	379583	379583		
Charges constatées d’avance	54705	54705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1334530	1312312	22219	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	397847		60866	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	643007	643007		
Personnel et comptes rattachés	59967	59967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78831	78831		
Impôts sur les bénéfices	3858	3858		
T.V.A.	5230	5230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19354	19354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33122	33122		
Groupe et associés	22125	22125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137038	137038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1400380	1002533	60866	336981
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	474			
Location, charges locatives et de copropriété	102150			
Personnel extérieur à l’entreprise	195526			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38735			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	372597			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	709483			
Taxe professionnelle	11500			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58879			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70379			
Montant de la TVA. collectée	620752			
Total TVA. déductible sur biens et services	570760			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11