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BILAN CAVICA 2018 Siren 782986038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28955	11430	17525	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	215343		215343	
Constructions	1754265	1609337	144928	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93208	59858	33350	
Autres immobilisations corporelles	692960	451488	241472	
Immobilisations en cours	20050		20050	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24043		24043	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7622		7622	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7819		7819	
TOTAL (I)	2844265	2132113	712152	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		29350	-29350	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	959304		959304	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144107	29528	114579	
Autres créances	819154	184446	634707	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	123007	3131	119876	
Disponibilités	664485		664485	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2710057	246455	2463602	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4015		4015	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5558337	2378568	3179769	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	89680			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67024			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1256799			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	784435			
Report à nouveau	2113			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123374			
Subventions d’investissement	10800			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2087477			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	284700			
TOTAL (III)	284700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	519036			
Dettes fiscales et sociales	263569			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24987			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	807592			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3179769			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	807592			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1351548		1351548	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1351548		1351548	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13689	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1365237	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			898608	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			858	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120875	
Impôts, taxes et versements assimilés			46142	
Salaires et traitements			125103	
Charges sociales			67272	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26149	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28698	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			811	
Total des charges d’exploitation (II) 			1314515	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50722	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50716	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1678			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1678			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	618			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	618			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1060			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7009			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1366915			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1322148			
BENEFICE OU PERTE	44767			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	801			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20700		8255
Total Immobilisations corporelles		2707499		84122
Total Immobilisations financières		39401		83
Total Général		2767600		92461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15796	2775826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39484
Total Général			15796	2844265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7800	17130	13500	11430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2040463	95701	15482	2120683
AMORTISSEMENTS Total Général	2048263	112831	28982	2132113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				284700
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	310300	-25600		284700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30819		1469	29350
Sur comptes clients	14519	120002	33317	101204
Autres provisions pour dépréciation	114171	73407		187577
Total Provisions pour dépréciation	159508	193408	34786	318131
TOTAL GENERAL	469808	167808	34786	602831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120002	60386	
                                             - Financières		1731		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7819		7819	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144107	144107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24131	24131		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	712367	712367		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82655	82655		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	971080	963261	7819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	519036	519036		
Personnel et comptes rattachés	102939	102939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120474	120474		
Impôts sur les bénéfices	10394	10394		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29762	29762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24987	24987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	807592	807592		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	66730			
Personnel extérieur à l’entreprise	109001			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36286			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	312538			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	524554			
Taxe professionnelle	1744			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	78710			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80454			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	13755			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel