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BILAN CAVICA 2017 Siren 782986038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20700	7800	12900	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	215343		215343	
Constructions	1754266	1576440	177826	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	737891	464023	273868	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31666		31666	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7735		7735	
TOTAL (I)	2767601	2048263	719338	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	889436	30819	858617	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9033		9033	
Clients et comptes rattachés	616149	127289	488860	
Autres créances	86485		86485	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	151470	1400	150070	
Disponibilités	1214918		1214918	
Charges constatées d’avance	2129		2129	
TOTAL (II)	2969620	159508	2810112	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5737221	2207771	3529450	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	69280			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67024			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1821821			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221525			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2179650			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	310300			
TOTAL (III)	310300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16609			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	676650			
Dettes fiscales et sociales	321116			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25125			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1039500			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3529450			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1162463		1162463	
Production vendue biens				
Production vendue services	221507		221507	
Chiffres d’affaires nets	1383970		1383970	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1383970	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			947070	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53074	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66557	
Impôts, taxes et versements assimilés			47443	
Salaires et traitements			97949	
Charges sociales			64767	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24295	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4582	
Autres charges			659	
Total des charges d’exploitation (II) 			1306396	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77574	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4703	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4703	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4702	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82276	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1111			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	272			
Total des produits exceptionnels (VII)	1383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1125			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23773			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1390056			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1330428			
BENEFICE OU PERTE	59628			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7200		13500
Total Immobilisations corporelles		2686665		49679
Total Immobilisations financières		37140		2261
Total Général		2731005		65440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28843	2707500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39401
Total Général			28843	2767601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2400	5400		7800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1979074	89379	27990	2040463
AMORTISSEMENTS Total Général	1981474	94779	27990	2048263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				310300
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	302400	7900		310300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8685	22134		30819
Sur comptes clients	159615	20931	53257	127289
Autres provisions pour dépréciation	2436		1036	1400
Total Provisions pour dépréciation	170736	43065	54293	159508
TOTAL GENERAL	473136	50965	54293	469808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	127289			
Autres créances clients	488860			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21102			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65383			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2129			
TOTAL ETAT DES CREANCES	704763	704763		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8662			
Personnel extérieur à l’entreprise	19073			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3247			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35575			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66557			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13