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BILAN PHOCEENNE PEINTURE ET VERNIS 2018 Siren 782830384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1427	1427		
Fonds commercial	579		579	579
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83178	72992	10186	8435
Autres immobilisations corporelles	435728	314931	120797	139051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations	112916		112916	95302
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30720		30720	30720
TOTAL (I)	664848	389351	275497	274387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1095747	29300	1066447	656955
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1352849	230518	1122331	1193377
Autres créances	194377		194377	302843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1276789		1276789	541999
Charges constatées d’avance	36653		36653	26637
TOTAL (II)	3956415	259818	3696597	2721811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4621263	649169	3972095	2996197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	167219		167219	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	748467		644714	
Report à nouveau	2091		2091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314685		203753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1782463		1567778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	618649		117937	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80525		93840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1129237		941606	
Dettes fiscales et sociales	357595		268482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3624		6555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2189631		1428419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3972095		2996197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2126127		1353470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5547242		5547242	4956290
Production vendue biens				
Production vendue services	5214		5214	5382
Chiffres d’affaires nets	5552456		5552456	4961672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30294	90507
Autres produits			1435	2963
Total des produits d’exploitation (I)			5584184	5055142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3787576	3280001
Variation de stock (marchandises)			-438792	23763
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			499407	453662
Impôts, taxes et versements assimilés			60997	34088
Salaires et traitements			707922	647551
Charges sociales			286333	245472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77140	51429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157719	32751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20998	759
Total des charges d’exploitation (II) 			5159300	4769476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			424884	285666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14595	5218
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2194	1843
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16789	7061
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2419	3046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2419	3046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14370	4015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			439254	289681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80		1307	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3317		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3397		1807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8181		4097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7230		1020	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15411		5117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12014		-3310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112555		82618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5604370		5064010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5289685		4860257	
BENEFICE OU PERTE	314685		203753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37987		33093	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10022		12932	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2007		
Total Immobilisations corporelles		475072		67867
Total Immobilisations financières		126322		17614
Total Général		603401		85481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24033	518906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143936
Total Général			24033	664848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1427			1427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327587	77140	16804	387923
AMORTISSEMENTS Total Général	329014	77140	16804	389351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		29300		29300
Sur comptes clients	122370	128419	20271	230518
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122370	157719	20271	259818
TOTAL GENERAL	122370	157719	20271	259818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157719	20271	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	112916	112916		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30720	30720		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1352849	1352849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24	24		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6718	6718		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187634	187634		
Charges constatées d’avance	36653	36653		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1727515	1727515		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	618649	555145	63504	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1129237	1129237		
Personnel et comptes rattachés	98249	98249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120028	120028		
Impôts sur les bénéfices	44061	44061		
T.V.A.	89950	89950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5307	5307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80525	80525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3624	3624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2189631	2126127	63504	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	543700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel