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BILAN PHOCEENNE PEINTURE ET VERNIS 2017 Siren 782830384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1427	1427		
Fonds commercial	579		579	579
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75264	66829	8435	11577
Autres immobilisations corporelles	399808	260758	139051	151960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	150
Créances rattachées à des participations	95302		95302	88241
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30720		30720	20820
TOTAL (I)	603401	329014	274387	273327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	656955		656955	613366
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1315747	122370	1193377	1065028
Autres créances	302843		302843	181032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	541999		541999	580510
Charges constatées d’avance	26637		26637	23909
TOTAL (II)	2844181	122370	2721811	2463845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3447582	451384	2996197	2737172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	167219		167219	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	644714		536447	
Report à nouveau	2091		2091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203753		228267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1567778		1484025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117937		180630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93840		108353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	941606		715537	
Dettes fiscales et sociales	268482		246364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6555		2263	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1428419		1253147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2996197		2737172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1353470		1135210	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4956290		4956290	5040355
Production vendue biens				
Production vendue services	5382		5382	5175
Chiffres d’affaires nets	4961672		4961672	5045530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90507	4549
Autres produits			2963	3335
Total des produits d’exploitation (I)			5055142	5053414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3280001	3357382
Variation de stock (marchandises)			23763	-99741
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			453662	380821
Impôts, taxes et versements assimilés			34088	33280
Salaires et traitements			647551	636839
Charges sociales			245472	246852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51429	51674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32751	128428
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			759	104
Total des charges d’exploitation (II) 			4769476	4735638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285666	317775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5218	1206
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1843	43
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7061	1249
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3046	4089
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3046	4089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4015	-2840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289681	314936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1307		865	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		20883	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1807		21748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4097			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1020		12393	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5117		12393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3310		9355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82618		96024	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5064010		5076411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4860257		4848144	
BENEFICE OU PERTE	203753		228267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33093		26504	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12932		4549	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2007		
Total Immobilisations corporelles		451668		36398
Total Immobilisations financières		109211		17111
Total Général		562886		53508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12993	475072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				126322
Total Général			12993	603401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1427			1427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288131	51429	11973	327587
AMORTISSEMENTS Total Général	289558	51429	11973	329014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	67352		67352	
Sur comptes clients	99842	32751	10223	122370
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	167194	32751	77575	122370
TOTAL GENERAL	167194	32751	77575	122370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32751	77575	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	95302	95302		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30720	30720		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1315747			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21379			
T. V. A.	29908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1549			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250007			
Charges constatées d’avance	26637			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1771249	1771249		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117937	42988	74949	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	941606	941606		
Personnel et comptes rattachés	108334	108334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119717	119717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39871	39871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	560	560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93840	93840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6555	6555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1428419	1353470	74949	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18