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BILAN SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LE CELLIER SAINT AUGUSTIN 2021 Siren 782779698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7970	7294	676	1020
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10853		10853	10853
Constructions	697559	536831	160728	188255
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1778053	1329785	448268	541451
Autres immobilisations corporelles	1688843	1341788	347056	430165
Immobilisations en cours	139940		139940	40370
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	33281		33281	33134
Prêts	3257		3257	9661
Autres immobilisations financières	1788		1788	1788
TOTAL (I)	4361545	3215697	1145848	1256697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105994		105994	116036
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1747733		1747733	1229837
Marchandises	6350		6350	7320
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	724219	607	723612	775163
Autres créances	232589		232589	264222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	99965		99965	204965
Disponibilités	2392878		2392878	3252118
Charges constatées d’avance	9818		9818	10344
TOTAL (II)	5319546	607	5318939	5860003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9681091	3216305	6464786	7116700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7134		7073	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13541		13541	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28491		28491	
Réserves statutaires ou contractuelles	80148		80148	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	840411		839074	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	787829		784607	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78193		4559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1835747		1757492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	447780		457361	
TOTAL (III)	447780		457361	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153847		230829	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3714918		4290937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219668		247538	
Dettes fiscales et sociales	89397		130173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3429		2370	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4181260		4901846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6464786		7116700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3714918			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98243		98243	98202
Production vendue biens	3733330	1805585	5538915	6016778
Production vendue services	16070		16070	16028
Chiffres d’affaires nets	3847643	1805585	5653228	6131007
				
Production stockée			517896	44183
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47688	38320
Autres produits			1067	2361
Total des produits d’exploitation (I)			6219879	6215871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3192	3823
Variation de stock (marchandises)			969	-249
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5058461	5152044
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10042	-28164
Autres achats et charges externes			530870	518012
Impôts, taxes et versements assimilés			25755	27333
Salaires et traitements			217752	199380
Charges sociales			79017	75413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205963	175864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			304	304
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1889	4997
Autres charges			13627	3901
Total des charges d’exploitation (II) 			6147842	6132658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72036	83213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7757	9217
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				90
Total des produits financiers (V)			7757	9307
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1586	2961
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			14	
Total des charges financières (VI)			1600	2961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6157	6346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78193	89559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			85000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			85000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-85000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6227636		6225178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6149442		6220620	
BENEFICE OU PERTE	78193		4559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15200		
Total Immobilisations corporelles		4213878		101370
Total Immobilisations financières		44583		147
Total Général		4273661		101517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7230	7970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4315248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6403	38327
Total Général			13633	4361545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14180	344	7230	7294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3002784	205619		3208403
AMORTISSEMENTS Total Général	3016964	205963	7230	3215697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				363530
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84250
Total Provisions pour risques et charges	457361	1889	11470	447780
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	304	304		607
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	304	304		607
TOTAL GENERAL	457664	2193	11470	448387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2193	11470	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3257	1628	1629	
Autres immobilisations financières	1788		1788	
Clients douteux ou litigieux	729	729		
Autres créances clients	723491	723491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	228809	228809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	348	348		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3431	3431		
Charges constatées d’avance	9818	9818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	971672	968255	3417	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204	204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153643	77531	76112	
Emprunts et dettes financières divers	870	870		
Fournisseurs et comptes rattachés	219668	219668		
Personnel et comptes rattachés	29326	29326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24816	24816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34255	34255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1000	1000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3714048	3714048		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3429	3429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4181260	4105148	76112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel