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BILAN SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LE CELLIER SAINT AUGUSTIN 2020 Siren 782779698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15200	14180	1020	1671
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10853		10853	10853
Constructions	697559	509304	188255	217581
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1776253	1234801	541451	367696
Autres immobilisations corporelles	1688843	1258678	430165	329326
Immobilisations en cours	40370		40370	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	33134		33134	32990
Prêts	9661		9661	19664
Autres immobilisations financières	1788		1788	1788
TOTAL (I)	4273661	3016964	1256697	981568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116036		116036	87872
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1229837		1229837	1185654
Marchandises	7320		7320	7071
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	775466	304	775163	927677
Autres créances	264222		264222	152764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	204965		204965	237375
Disponibilités	3252118		3252118	3054212
Charges constatées d’avance	10344		10344	8117
TOTAL (II)	5860307	304	5860003	5660741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10133967	3017268	7116700	6642310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7073		8411	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13541		13541	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28491		28491	
Réserves statutaires ou contractuelles	80148		80148	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	839074		665074	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	784607		798279	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4559		4030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1757492		1597973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	457361		367364	
TOTAL (III)	457361		367364	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	230829		276976	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4290937		4088205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247538		189536	
Dettes fiscales et sociales	130173		119889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2370		2366	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4901846		4676973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7116700		6642310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4748203		4496453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98202		98202	100712
Production vendue biens	5288271	728507	6016778	6066921
Production vendue services	16028		16028	15827
Chiffres d’affaires nets	5402500	728507	6131007	6183461
				
Production stockée			44183	503980
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38320	29792
Autres produits			2361	2137
Total des produits d’exploitation (I)			6215871	6719370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3823	4745
Variation de stock (marchandises)			-249	-845
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5152044	5528443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28164	-53463
Autres achats et charges externes			518012	629478
Impôts, taxes et versements assimilés			27333	27465
Salaires et traitements			199380	193236
Charges sociales			75413	76024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175864	165758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			304	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4997	3930
Autres charges			3901	8610
Total des charges d’exploitation (II) 			6132658	6583383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83213	135987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9217	9277
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			90	
Total des produits financiers (V)			9307	9277
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2961	4534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2961	4534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6346	4743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89559	140730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85000		140000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85000		140000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85000		-136700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6225178		6731947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6220620		6727917	
BENEFICE OU PERTE	4559		4030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5200		5200	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15640		
Total Immobilisations corporelles		3754330		459548
Total Immobilisations financières		54442		144
Total Général		3824412		459692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			440	15200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4213878
Prêts et immobilisations financières			10003	
Total Immobilisations financières			10003	44583
Total Général			10443	4273661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13969	651	440	14180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2828875	175213	1304	3002784
AMORTISSEMENTS Total Général	2842844	175864	1744	3016964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				375000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82361
Total Provisions pour risques et charges	367364	89997		457361
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		304		304
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		304		304
TOTAL GENERAL	367364	90301		457664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5300		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		85000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9661	6404	3257	
Autres immobilisations financières	1788		1788	
Clients douteux ou litigieux	729		729	
Autres créances clients	774738	774738		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	219972	219972		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43817	43817		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	433	433		
Charges constatées d’avance	10344	10344		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1061481	1055707	5774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	309	309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	230520	76877	153643	
Emprunts et dettes financières divers	870	870		
Fournisseurs et comptes rattachés	247538	247538		
Personnel et comptes rattachés	32318	32318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30406	30406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65947	65947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1502	1502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4290067	4290067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2370	2370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4901846	4748203	153643	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel