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BILAN SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LE CELLIER SAINT AUGUSTIN 2019 Siren 782779698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15640	13969	1671	1548
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10853		10853	10853
Constructions	697559	479978	217581	237963
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1525343	1157647	367696	278570
Autres immobilisations corporelles	1520576	1191250	329326	376547
Immobilisations en cours				85200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32990		32990	32807
Prêts	19664		19664	28119
Autres immobilisations financières	1788		1788	1788
TOTAL (I)	3824412	2842844	981568	1053395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87872		87872	34409
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1185654		1185654	681674
Marchandises	7071		7071	6226
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	927677		927677	1211515
Autres créances	152764		152764	176434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	237375		237375	237375
Disponibilités	3054212		3054212	1942168
Charges constatées d’avance	8117		8117	7242
TOTAL (II)	5660741		5660741	4297042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9485153	2842844	6642310	5350437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8411		8183	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13541		13541	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28491		28491	
Réserves statutaires ou contractuelles	80148		80148	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	665074		617684	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	798279		792812	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4030		5467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1597973		1546325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	367364		223434	
TOTAL (III)	367364		223434	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276976		348945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4088205		2897622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189536		190938	
Dettes fiscales et sociales	119889		135409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2977	
Autres dettes	2366		2083	
Produits constatés d’avance (2)			2704	
TOTAL (IV)	4676973		3580677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6642310		5350437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100712		100712	98589
Production vendue biens	5599412	467510	6066921	5414236
Production vendue services	15827		15827	16089
Chiffres d’affaires nets	5715951	467510	6183461	5528914
				
Production stockée			503980	-824896
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29792	53434
Autres produits			2137	4298
Total des produits d’exploitation (I)			6719370	4761751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4745	3047
Variation de stock (marchandises)			-845	9512
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5528443	3707387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53463	-798
Autres achats et charges externes			629478	547574
Impôts, taxes et versements assimilés			27465	32009
Salaires et traitements			193236	200320
Charges sociales			76024	76683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165758	178158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3930	
Autres charges			8610	1918
Total des charges d’exploitation (II) 			6583383	4755811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135987	5940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9277	9005
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9277	9005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4534	10494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4534	10494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4743	-1488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140730	4452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1015	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3300		1015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	140000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136700		1015	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6731947		4771771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6727917		4766304	
BENEFICE OU PERTE	4030		5467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5200		5200	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15479		705
Total Immobilisations corporelles		3734216		186699
Total Immobilisations financières		62715		183
Total Général		3812409		187587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			544	15640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			166585	3754330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8455	54442
Total Général			175584	3824412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13931	582	544	13969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2745083	165177	81385	2828875
AMORTISSEMENTS Total Général	2759015	165758	81929	2842844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				290000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77364
Total Provisions pour risques et charges	223434	143930		367364
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	223434	143930		367364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3930		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		140000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19664	8375	11289	
Autres immobilisations financières	1788		1788	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	927677	927677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23	23		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108841	108841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43817	43817		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83	83		
Charges constatées d’avance	8117	8117		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1110011	1096934	13077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	399	399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276578	96058	180520	
Emprunts et dettes financières divers	870	870		
Fournisseurs et comptes rattachés	189536	189536		
Personnel et comptes rattachés	29237	29237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22990	22990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66332	66332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1331	1331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4087335	4087335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2366	2366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4676973	4496453	180520	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel