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BILAN SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LE CELLIER SAINT AUGUSTIN 2017 Siren 782779698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15479	13419	2060	1032
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10853		10853	26793
Constructions	671390	422131	249259	278086
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1357981	1029608	328373	251121
Autres immobilisations corporelles	1444782	1115698	329083	407647
Immobilisations en cours	37633		37633	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	33546		33546	33399
Prêts	36574		36574	46919
Autres immobilisations financières	1788		1788	1788
TOTAL (I)	3610026	2580856	1029170	1046785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33612		33612	28215
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1506569		1506569	1521017
Marchandises	15738		15738	9439
Avances et acomptes versés sur commandes	6720		6720	50750
Clients et comptes rattachés	1388559		1388559	825901
Autres créances	206618		206618	213770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	341383		341383	353559
Disponibilités	985597		985597	1417517
Charges constatées d’avance	7034		7034	11891
TOTAL (II)	4491830		4491830	4432058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8101856	2580856	5520999	5478843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8183		8183	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13541		13541	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28491		28491	
Réserves statutaires ou contractuelles	80148		80148	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	586124		586124	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	788293		772242	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4518		16051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1509298		1504780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	245492		253751	
TOTAL (III)	245492		253751	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	659506		511563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2713525		2841113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176151		202095	
Dettes fiscales et sociales	203094		147022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8486		16314	
Autres dettes	5446		2205	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3766208		3720312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5520999		5478843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3226683		3291450	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	106206		106206	108335
Production vendue biens	3896559	281354	4177913	3712758
Production vendue services	11548		11548	11079
Chiffres d’affaires nets	4014313	281354	4295667	3832172
				
Production stockée			-14448	607101
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36968	26472
Autres produits			6	4970
Total des produits d’exploitation (I)			4318193	4470715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5593	6208
Variation de stock (marchandises)			-6299	-1442
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3283153	3403684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5397	1896
Autres achats et charges externes			493770	500462
Impôts, taxes et versements assimilés			28022	29016
Salaires et traitements			226316	210895
Charges sociales			88839	89420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182875	163580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				39359
Autres charges			3032	52
Total des charges d’exploitation (II) 			4299904	4443131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18289	27584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-2956	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1150
Total des produits financiers (V)			-2956	1176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17649	19107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1102
Total des charges financières (VI)			17649	20209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20605	-19033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2316	8551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6775			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22775		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15940			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15940			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6835		7500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4338012		4479392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4333493		4463340	
BENEFICE OU PERTE	4518		16051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13979		1500
Total Immobilisations corporelles		3348681		189898
Total Immobilisations financières		82106		147
Total Général		3444767		191545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15940	3522639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10345	71908
Total Général			26285	3610026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12946	472		13419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2385035	182402		2567437
AMORTISSEMENTS Total Général	2397981	182874		2580856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				150000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				95492
Total Provisions pour risques et charges	253751		8259	245492
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	253751		8259	245492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8259	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36574			
Autres immobilisations financières	1788			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1388559			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	206535			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83			
Charges constatées d’avance	7034			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1640574	1602212	38362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3851	3851		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	655655	116130	374204	
Emprunts et dettes financières divers	870	870		
Fournisseurs et comptes rattachés	176151	176151		
Personnel et comptes rattachés	36023	36023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50072	50072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115999	115999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1000	1000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8486	8486		
Groupe et associés	2712655	2712655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5446	5446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3766208	3226683	374204	165321
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel