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BILAN SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LE CELLIER SAINT AUGUSTIN 2016 Siren 782779698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13979	12946	1032	174
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26793		26793	26793
Constructions	671390	393304	278086	230214
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1211957	960836	251121	288218
Autres immobilisations corporelles	1438542	1030895	407647	368505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	33399		33399	33295
Prêts	46919		46919	64639
Autres immobilisations financières	1788		1788	1788
TOTAL (I)	3444767	2397981	1046785	1013626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28215		28215	30111
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1521017		1521017	913917
Marchandises	9439		9439	7997
Avances et acomptes versés sur commandes	50750		50750	
Clients et comptes rattachés	825901		825901	1202327
Autres créances	213770		213770	188925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	353559		353559	288281
Disponibilités	1417517		1417517	2226447
Charges constatées d’avance	11891		11891	6756
TOTAL (II)	4432058		4432058	4864760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7876825	2397981	5478843	5878386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8183		7847	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13541		13541	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28491		28491	
Réserves statutaires ou contractuelles	80148		80148	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	586124		586496	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	772242		709687	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16051		62555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1504780		1488763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	253751		214392	
TOTAL (III)	253751		214392	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	511563		592527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2841113		3191497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202095		189848	
Dettes fiscales et sociales	147022		173070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16314		16314	
Autres dettes	2205		11975	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3720312		4175231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5478843		5878386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3291450		3668094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108335		108335	117548
Production vendue biens	3325838	386920	3712758	4573225
Production vendue services	11079		11079	13808
Chiffres d’affaires nets	3445252	386920	3832172	4704581
				
Production stockée			607101	294701
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26472	36036
Autres produits			4970	610
Total des produits d’exploitation (I)			4470715	5035928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6208	6138
Variation de stock (marchandises)			-1442	6556
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3403684	3815831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1896	4603
Autres achats et charges externes			500462	563097
Impôts, taxes et versements assimilés			29016	34177
Salaires et traitements			210895	210613
Charges sociales			89420	89649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163580	182951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39359	40000
Autres charges			52	1282
Total des charges d’exploitation (II) 			4443131	4954897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27584	81031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	3538
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1150	
Total des produits financiers (V)			1176	3538
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19107	24314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1102	108
Total des charges financières (VI)			20209	24422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19033	-20884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8551	60147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1283	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		1125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500		2408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7500		2408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4479392		5041874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4463340		4979319	
BENEFICE OU PERTE	16051		62555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13839		140
Total Immobilisations corporelles		3155907		192775
Total Immobilisations financières		99723		104
Total Général		3269468		193018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3348681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17720	82106
Total Général			17720	3444767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13665	141	860	12946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2242177	163439	20581	2385035
AMORTISSEMENTS Total Général	2255842	163580	21440	2397981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	46919	10346		
Autres immobilisations financières	1788			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	825901			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	213686			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83			
Charges constatées d’avance	11891			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1100269	1061908	38361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4425	4425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	507137	78275	270378	
Emprunts et dettes financières divers	870	870		
Fournisseurs et comptes rattachés	202095	202095		
Personnel et comptes rattachés	31522	31522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50562	50562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63962	63962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	976	976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16314	16314		
Groupe et associés	2840243	2840243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2205	2205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3720312	3291450	270378	158484
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80243			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel