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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DE MISTRAL 2018 Siren 782708309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	77641	73370	4270	6761
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6660		6660	6660
Constructions	1611946	1032413	579533	642441
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2267013	1258807	1008206	670979
Autres immobilisations corporelles	806824	463623	343201	377575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				207549
Participations évaluées - mise en équivalence	2108		2108	2108
Autres participations	45842		45842	40680
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1622		1622	1622
TOTAL (I)	4819655	2828214	1991441	1956375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73932		73932	67048
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	968314		968314	1669142
Marchandises	13942		13942	16007
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	693388	23352	670035	743669
Autres créances	17162		17162	6673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1950000		1950000	1032500
Disponibilités	290929		290929	251566
Charges constatées d’avance	8483		8483	10157
TOTAL (II)	4016150	23352	3992798	3796763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8835805	2851566	5984239	5753138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	67628		66801	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	108577		108577	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52334		52334	
Réserves statutaires ou contractuelles	112462		112462	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1232055		1126554	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1214901		1213242	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5227		1658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2793185		2681630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1110665		915858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1785417		1747903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86646		161300	
Dettes fiscales et sociales	184175		225384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24152		21062	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3191054		3071507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5984239		5753138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2302680		2347117	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44461		44461	38907
Production vendue biens	4131314		4131314	3183734
Production vendue services	36661		36661	38377
Chiffres d’affaires nets	4212436		4212436	3261018
				
Production stockée			-721887	158267
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21993	85956
Autres produits			404	766
Total des produits d’exploitation (I)			3512945	3506007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24969	30630
Variation de stock (marchandises)			2065	-8188
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2317265	2380636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6884	20621
Autres achats et charges externes			377128	389800
Impôts, taxes et versements assimilés			31037	27573
Salaires et traitements			363345	353448
Charges sociales			147489	151055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218570	194851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23352	21059
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	2790
Total des charges d’exploitation (II) 			3498420	3564275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14525	-58267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2460	16619
Reprises sur provisions et transferts de charges				11583
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2460	28202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23876	17108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23876	17108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21416	11094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6890	-47174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			47832	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	34000		68832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21882			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21882		20000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12118		48832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3549406		3603041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3544178		3601382	
BENEFICE OU PERTE	5227		1658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		77641		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4517606		476106
Total Immobilisations financières		44410		5162
Total Général		4639656		481267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				77641
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			301269	4692443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49571
Total Général			301269	4819655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	70880	2490		73370
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2612401	216079	73638	2754842
AMORTISSEMENTS Total Général	2683281	218570	73638	2828214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21059		21059	
Sur comptes clients		23352		23352
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21059	23352	21059	23352
TOTAL GENERAL	21059	23352	21059	23352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23352	21059	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1622	1622		
Clients douteux ou litigieux	28516	28516		
Autres créances clients	664871	664871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	819	819		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2999	2999		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13344	13344		
Charges constatées d’avance	8483	8483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	720654	720654		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1110665	222290	472015	416359
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86646	86646		
Personnel et comptes rattachés	62388	62388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43044	43044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70596	70596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8147	8147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1785417	1785417		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24152	24152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3191054	2302680	472015	416359
Emprunts souscrits en cours d’exercice	424572			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	233818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel