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BILAN SOC COOPERATIVE VINICOLE CAVE DE ROUSSET 2022 Siren 782765135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7406	7406		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	57		57	57
Constructions	1446101	1156370	289731	288142
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3287584	2164879	1122705	1232650
Autres immobilisations corporelles	169725	152320	17404	14524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	76485		76485	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59636		59636	57556
Créances rattachées à des participations	51552		51552	43444
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	611		611	611
TOTAL (I)	5099161	3480977	1618183	1636985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34213		34213	26254
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	787820		787820	1196942
Marchandises	8022		8022	9806
Avances et acomptes versés sur commandes				1037
Clients et comptes rattachés	681277		681277	850658
Autres créances	123580		123580	230779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	625024		625024	621410
Disponibilités	2575159		2575159	2974880
Charges constatées d’avance	20155		20155	21744
TOTAL (II)	4855254		4855254	5933514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9954415	3480977	6473438	7570500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	12030		11946	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18814		18814	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1109211		1109211	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	522283		522283	
Report à nouveau	521318		725291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70646		5026	
Subventions d’investissement	243994		262973	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2498298		2655548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309239		349885	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	395		496	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89156		142099	
Dettes fiscales et sociales	87947		98609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3488400		4323861	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3975139		4914952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6473438		7570500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3975139		4605735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			65307	26737
Production vendue biens			5110278	5767837
Production vendue services			22400	32231
Chiffres d’affaires nets			5197984	5826805
				
Production stockée			-409122	-275157
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6417	8333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25071	5146
Autres produits			18	31
Total des produits d’exploitation (I)			4820369	5565159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48807	18943
Variation de stock (marchandises)			1784	-2625
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3667031	4486326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7959	17073
Autres achats et charges externes			328430	317898
Impôts, taxes et versements assimilés			76793	84740
Salaires et traitements			333229	346447
Charges sociales			131085	132599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178545	158565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20394	20520
Total des charges d’exploitation (II) 			4778140	5580678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42229	-15519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5914	4158
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5914	4156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7900	8879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7900	8878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1986	-4721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40243	-20240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11720		4884	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25587		21705	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37307		26589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6903		523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6903		1323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30403		25267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4863589		5595906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4792942		5590879	
BENEFICE OU PERTE	70646		5026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7407		
Total Immobilisations corporelles		5215445		149555
Total Immobilisations financières		101612		10188
Total Général		5324464		159743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			385046	4979955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111800
Total Général			385046	5099161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7407			7407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3680071	178545	385046	3473571
AMORTISSEMENTS Total Général	3687478	178545	385046	3480977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	51552	51552		
Prêts				
Autres immobilisations financières	611	611		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	681278	681278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17333	17333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94012	94012		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6952	6952		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5284	5284		
Charges constatées d’avance	20155	20155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	877176	877176		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	309240	41646	176754	90840
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89156	89156		
Personnel et comptes rattachés	56926	56926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27974	27974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2447	2447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	601	601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3488400	3488400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3974744	3707150	176754	90840
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	9