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BILAN SOC COOPERATIVE VINICOLE CAVE DE ROUSSET 2019 Siren 782765135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7406	7406		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	57		57	57
Constructions	1210523	1107655	102867	119321
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2894337	2107989	786347	838405
Autres immobilisations corporelles	196048	172643	23405	19010
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				715
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57198		57198	57199
Créances rattachées à des participations	39954		39954	53027
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1411		1411	1411
TOTAL (I)	4406938	3395695	1011242	1089149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31851		31851	36742
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	749350		749350	553929
Marchandises	5591		5591	7716
Avances et acomptes versés sur commandes	10976		10976	8515
Clients et comptes rattachés	784059	1082	782976	851828
Autres créances	49003		49003	40414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1002080		1002080	1109354
Disponibilités	4018907		4018907	1945115
Charges constatées d’avance	20462		20462	20814
TOTAL (II)	6672283	1082	6671201	4574432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11079222	3396778	7682443	5663581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11181		11280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18814		18814	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1040614		1023314	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	522283		522283	
Report à nouveau	241057		209033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	476100		32156	
Subventions d’investissement	16307			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2326359		1816882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441217		493981	
Emprunts et dettes financières divers (4)			22	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	131		31	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87020		106604	
Dettes fiscales et sociales	216868		104991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4610846		3141068	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5356084		3846698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7682443		5663581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3405502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29742		29742	27334
Production vendue biens	5899473		5899473	4629358
Production vendue services	51188		51188	43488
Chiffres d’affaires nets	5980403		5980403	4700181
				
Production stockée			195421	-505596
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1534
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26032	12620
Autres produits			35	198
Total des produits d’exploitation (I)			6201893	4208938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18378	19323
Variation de stock (marchandises)			2125	1019
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4677382	3159584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4891	-2037
Autres achats et charges externes			312533	309560
Impôts, taxes et versements assimilés			79243	88215
Salaires et traitements			340386	324675
Charges sociales			131575	150939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124310	120113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1082	392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19741	19535
Total des charges d’exploitation (II) 			5711650	4191323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490242	17614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21492	41781
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21492	41781
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11473	14970
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11473	14970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10018	26811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			500261	44425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1019		14433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	860			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1879		14433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7040		22478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19000		4224	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26040		26703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24160		-12269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6225265		4265153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5749164		4232997	
BENEFICE OU PERTE	476100		32156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1412		1440	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7407		
Total Immobilisations corporelles		4257626		62189
Total Immobilisations financières		111638		6800
Total Général		4376671		68988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7407			7407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3280115	124310	16136	3388289
AMORTISSEMENTS Total Général	3287522	124310	16136	3395696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	39955	39955		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1411	1411		
Clients douteux ou litigieux	2032	2032		
Autres créances clients	782027	782027		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	284	284		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11350	11350		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25730	25730		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11640	11640		
Charges constatées d’avance	20462	20462		
TOTAL ETAT DES CREANCES	894891	894891		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	441217	51664	164585	224968
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87021	87021		
Personnel et comptes rattachés	71076	71076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30760	30760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113398	113398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1635	1635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4610846	4610846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5355953	4966400	164585	224968
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel