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BILAN SOC COOPERATIVE VINICOLE CAVE DE ROUSSET 2018 Siren 782765135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7406	7406		1931
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	57		57	57
Constructions	1214880	1095558	119321	98686
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2850916	2012511	838405	906507
Autres immobilisations corporelles	191056	172045	19010	26677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	715		715	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57199		57199	56759
Créances rattachées à des participations	53027		53027	52913
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1411		1411	611
TOTAL (I)	4376671	3287521	1089149	1144145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36742		36742	34704
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	553929		553929	1059526
Marchandises	7716		7716	8736
Avances et acomptes versés sur commandes	8515		8515	9799
Clients et comptes rattachés	852221	392	851828	1340464
Autres créances	40414		40414	19139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1109354		1109354	1068242
Disponibilités	1945115		1945115	455285
Charges constatées d’avance	20814		20814	22173
TOTAL (II)	4574824	392	4574432	4018070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8951495	3287914	5663581	5162216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11280		11412	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18814		18814	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1023314		1023314	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	522283		509846	
Report à nouveau	209033		209033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32156		12436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1816882		1784858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	493981		544465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22		22	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106604		110380	
Dettes fiscales et sociales	104991		234018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3141068		2488470	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3846698		3377357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5663581		5162216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3405502		2882572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27334		27334	177843
Production vendue biens	3334252	1295106	4629358	3612581
Production vendue services	43488		43488	26239
Chiffres d’affaires nets	3405075	1295106	4700181	3816664
				
Production stockée			-505596	-419461
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1534	9427
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12620	41544
Autres produits			198	68
Total des produits d’exploitation (I)			4208938	3448244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19323	26678
Variation de stock (marchandises)			1019	-190
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3159584	2388808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2037	730
Autres achats et charges externes			309560	287481
Impôts, taxes et versements assimilés			88215	82048
Salaires et traitements			324675	367961
Charges sociales			150939	170556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120113	120571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			392	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19535	22154
Total des charges d’exploitation (II) 			4191323	3466800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17614	-18555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41781	50219
Reprises sur provisions et transferts de charges				1000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41781	51219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14970	18278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14970	18278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26811	32941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44425	14385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14433		4603	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14433		4603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22478		6552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4224			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26703		6552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12269		-1948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4265153		3504067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4232997		3491631	
BENEFICE OU PERTE	32156		12436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1440		1440	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22149		
Total Immobilisations corporelles		4285630		67988
Total Immobilisations financières		110284		1354
Total Général		4418063		69342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14742	7407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95992	4257626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111638
Total Général			110734	4376671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20217	1932	14742	7407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3253701	118181	91767	3280115
AMORTISSEMENTS Total Général	3273918	120113	106509	3287522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	53028	53028		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1411	1411		
Clients douteux ou litigieux	471	471		
Autres créances clients	851750	851750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5609	5609		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22045	22045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	403	403		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12357	12357		
Charges constatées d’avance	20814	20814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	967889	967889		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	494004	52808	216228	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106604	106604		
Personnel et comptes rattachés	60325	60325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44107	44107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	559	559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3141068	3141068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3846667	3405471	216228	224968
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel