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BILAN SOC COOPERATIVE VINICOLE CAVE DE ROUSSET 2017 Siren 782765135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22148	20217	1931	4121
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	57		57	57
Constructions	1214731	1116044	98686	114746
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2866551	1960043	906507	904123
Autres immobilisations corporelles	204289	177612	26677	33958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56759		56759	55759
Créances rattachées à des participations	52913		52913	54770
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	611		611	611
TOTAL (I)	4418063	3273917	1144145	1168148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34704		34704	35435
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1059526		1059526	1478987
Marchandises	8736		8736	8545
Avances et acomptes versés sur commandes	9799		9799	13012
Clients et comptes rattachés	1340464		1340464	999888
Autres créances	19139		19139	161619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1068242		1068242	1270000
Disponibilités	455285		455285	179450
Charges constatées d’avance	22173		22173	14055
TOTAL (II)	4018070		4018070	4160995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8436134	3273917	5162216	5329143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11412		11109	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18814		18814	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1023314		1024889	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	509846		509846	
Report à nouveau	209033		209000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12436		33	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1784858		1773693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	544465		592522	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22		14	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			79	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110380		99073	
Dettes fiscales et sociales	234018		149463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2488470		2711296	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3377357		3552449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5162216		5329143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	177843		177843	30388
Production vendue biens	3607397	5184	3612581	3777871
Production vendue services	26239		26239	30931
Chiffres d’affaires nets	3811480	5184	3816664	3839190
				
Production stockée			-419461	-405707
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9427	6177
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41544	51644
Autres produits			68	207
Total des produits d’exploitation (I)			3448244	3491511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26678	25281
Variation de stock (marchandises)			-190	-575
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2388808	2406637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			730	5847
Autres achats et charges externes			287481	319092
Impôts, taxes et versements assimilés			82048	85356
Salaires et traitements			367961	378020
Charges sociales			170556	166435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120571	109885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2115
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22154	18230
Total des charges d’exploitation (II) 			3466800	3516326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18555	-24815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50219	7362
Reprises sur provisions et transferts de charges			1000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51219	7362
Dotations financières sur amortissements et provisions				1000
Intérêts et charges assimilées			18278	19875
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18278	20875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32941	-13513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14385	-38328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4603		23829	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29508	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4603		53337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6552		11975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6552		14975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1948		38362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3504067		3552212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3491631		3552178	
BENEFICE OU PERTE	12436		33	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1440		1447	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22149		
Total Immobilisations corporelles		4188205		99502
Total Immobilisations financières		112141		3605
Total Général		4322494		103107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2077	4285630
Prêts et immobilisations financières			611	
Total Immobilisations financières			5461	110284
Total Général			7538	4418063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18027	2190		20217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3135319	118382		3253701
AMORTISSEMENTS Total Général	3153346	120572		3273918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	52914	52914		
Prêts				
Autres immobilisations financières	611	611		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1340464			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3778			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9013			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6348			
Charges constatées d’avance	22174			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1435302	1435302		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	544488	49703	180635	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110381	110381		
Personnel et comptes rattachés	58727	58727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49109	49109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126183	126183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2488471	2488471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3377358	2882573	180635	314150
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel