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BILAN SOC COOPERATIVE VINICOLE CAVE DE ROUSSET 2016 Siren 782765135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22149	18027	4122	6312
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58		58	58
Constructions	1214731	1099985	114746	120683
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2769684	1865561	904124	938956
Autres immobilisations corporelles	203732	169773	33958	40848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56760	1000	55760	56760
Créances rattachées à des participations	54770		54770	136182
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	611		611	611
TOTAL (I)	4322494	3154346	1168149	1300409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35436		35436	41283
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1478988		1478988	1884696
Marchandises	8545		8545	7970
Avances et acomptes versés sur commandes	13012		13012	8278
Clients et comptes rattachés	1002004	2116	999888	1062547
Autres créances	161620		161620	297669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1270000		1270000	1270000
Disponibilités	179450		179450	266620
Charges constatées d’avance	14056		14056	17759
TOTAL (II)	4163111	2116	4160995	4856822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8485605	3156461	5329144	6157231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11109		11259	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18815		18815	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1024889		984627	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	509847		491970	
Report à nouveau	209000		297000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34		117877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1773694		1921548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	592523		639010	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99073		147297	
Dettes fiscales et sociales	149463		261761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2711296		3187615	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3552450		4235683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5329144		6157231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2994112		3596673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30388		30388	29762
Production vendue biens	3772831	5040	3777871	2851458
Production vendue services	30931		30931	19773
Chiffres d’affaires nets	3834150	5040	3839190	2900993
				
Production stockée			-405708	1299685
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6178	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51644	34698
Autres produits			207	253
Total des produits d’exploitation (I)			3491512	4235629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25281	19353
Variation de stock (marchandises)			-575	-2243
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2406638	3086744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5847	2636
Autres achats et charges externes			319092	307582
Impôts, taxes et versements assimilés			85357	61256
Salaires et traitements			378020	384054
Charges sociales			166436	173853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109885	87897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2116	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18231	19713
Total des charges d’exploitation (II) 			3516327	4140845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24815	94785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				453
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7363	49449
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7363	49902
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000	
Intérêts et charges assimilées			19876	19566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20876	19566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13513	30336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38328	125121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23830		2317	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29508		486	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53338		2803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11976		10047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14976		10047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38362		-7244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3552212		4288334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3552178		4170458	
BENEFICE OU PERTE	34		117877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22149		
Total Immobilisations corporelles		4363807		60036
Total Immobilisations financières		193552		8588
Total Général		4579508		68624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			235638	4188205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			90000	112141
Total Général			325638	4322494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15837	2190		18027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3263262	107695	235638	3135319
AMORTISSEMENTS Total Général	3279099	109885	235638	3153346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	54770	54770		
Prêts				
Autres immobilisations financières	611	611		
Clients douteux ou litigieux	2539			
Autres créances clients	999465			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12931			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	145029			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3660			
Charges constatées d’avance	14056			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1233061	1233061		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	592537	34199	204163	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99073	99073		
Personnel et comptes rattachés	53396	53396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37730	37730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58337	58337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2711296	2711296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3552370	2994032	204163	354175
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46487			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel