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BILAN LES VIGNERONS DE ROQUEFORT LA BEDOULE 2018 Siren 782763825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8036	8036		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27646	19875	7771	4410
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3811		3811	3811
Constructions	572584	468702	103882	113490
Installations techniques, matériel et outillage industriels	736319	605493	130826	153429
Autres immobilisations corporelles	65925	47306	18619	10717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7504		7504	7504
Créances rattachées à des participations	13785		13785	13631
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1949		1949	1949
TOTAL (I)	1437559	1149412	288147	308942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44726		44726	30130
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	472293		472293	708678
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45028	4007	41021	77783
Autres créances	173390		173390	98492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	311900	1977	309923	149685
Disponibilités	8746		8746	52448
Charges constatées d’avance	2963		2963	
TOTAL (II)	1059045	5984	1053061	1117216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2496604	1155396	1341209	1426158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25612		33022	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16404		16404	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37561		37561	
Réserves statutaires ou contractuelles	139201		139201	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	373375		373375	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31916		31916	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2764			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	626832		631479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28000		28000	
TOTAL (III)	28000		28000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79648		77848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	479213		531931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32907		24712	
Dettes fiscales et sociales	88432		112874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6177		19314	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	686376		766679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1341209		1426158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	625814		656509	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1214865		1214865	977024
Production vendue services	12046		12046	20327
Chiffres d’affaires nets	1226911		1226911	997351
				
Production stockée			-236385	-25806
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4340	2442
Autres produits			3221	4972
Total des produits d’exploitation (I)			998087	978960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			587632	606647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14596	-3553
Autres achats et charges externes			148798	117390
Impôts, taxes et versements assimilés			15251	12462
Salaires et traitements			122850	122904
Charges sociales			58586	47469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43899	38630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4007	4340
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27381	26415
Total des charges d’exploitation (II) 			993807	972703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4280	6257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			295	1860
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			295	1860
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1812	1136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1812	1136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1517	725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2764	6982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-6982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	998382		980821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	995619		980821	
BENEFICE OU PERTE	2764			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27677		9300
Total Immobilisations corporelles		1364989		13650
Total Immobilisations financières		23084		155
Total Général		1415750		23105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1295	35682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1378639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23238
Total Général			1295	1437559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23266	5939	1295	27911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1083542	37960		1121501
AMORTISSEMENTS Total Général	1106808	43899	1295	1149412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28000			28000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1898	4007	1898	4007
Autres provisions pour dépréciation	1977			1977
Total Provisions pour dépréciation	3875	4007	1898	5984
TOTAL GENERAL	31875	4007	1898	33984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4007	4340	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13785	13785		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1949	1949		
Clients douteux ou litigieux	4808	4808		
Autres créances clients	40220	40220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21	21		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4151	4151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	138957	138957		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30262	30262		
Charges constatées d’avance	2963	2963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	237115	237115		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79648	19086	60562	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32907	32907		
Personnel et comptes rattachés	31915	31915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21746	21746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31485	31485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3287	3287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	479213	479213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6177	6177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	686376	625814	60562	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3