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BILAN LA MAISON DU BON CAFE 2021 Siren 782717730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	363928	332938	30990	26932
Fonds commercial	575305		575305	575305
Autres immobilisations incorporelles	286304	275650	10653	44426
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	407301	121702	285599	285599
Constructions	3208102	1461893	1746209	1866389
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4693245	3046726	1646519	1359403
Autres immobilisations corporelles	6002814	4117644	1885169	2106242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2615		2615	349340
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67263		67263	67263
TOTAL (I)	15606876	9356553	6250323	6680899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1411966		1411966	1474534
En cours de production de biens	26733		26733	16161
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	306241		306241	314566
Marchandises	364531		364531	441062
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1524750	119607	1405143	1459468
Autres créances	1936937		1936937	627526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5641770		5641770	7611366
Charges constatées d’avance	1186951		1186951	1055395
TOTAL (II)	12399879	119607	12280272	13000078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28006755	9476160	18530595	19680978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	566000		566000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13492		13492	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56601		56601	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7163905		7650570	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	492169		-104615	
Subventions d’investissement	48233		66233	
Provisions réglementées	63715		76219	
TOTAL (I)	8404115		8324500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85687		93294	
Provisions pour charges	21212		25406	
TOTAL (III)	106899		118700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7506078		8539005	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29089		51959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1661134		1676554	
Dettes fiscales et sociales	725991		886716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97091		83233	
Produits constatés d’avance (2)	197		311	
TOTAL (IV)	10019581		11237777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18530595		19680978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1971579	2407184
Production vendue biens			10708037	13679086
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12679616	16086270
				
Production stockée			2246	-5354
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			861765	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			134962	82870
Total des produits d’exploitation (I)			13678589	16163786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1199314	1193540
Variation de stock (marchandises)			76532	175803
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2705522	3169779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			62568	351742
Autres achats et charges externes			4950847	5589365
Impôts, taxes et versements assimilés			221439	364032
Salaires et traitements			3018405	3608089
Charges sociales			615706	753690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			966038	938345
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34226	185213
Total des charges d’exploitation (II) 			13850597	16329598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172007	-165812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100057	2572
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53506	46254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46551	-43682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125456	-209494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1084299		1105751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	466673		1012183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	617625		93567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-11312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14862945		17272109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14370776		17376724	
BENEFICE OU PERTE	492169		-104615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1203975		21561
Total Immobilisations corporelles		13531767		823961
Total Immobilisations financières		758714		
Total Général		15494456		845522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1225536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44266	14311461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			688836	69878
Total Général			733102	15606876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	557312	51277		608589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7914134	874142	40312	8747964
AMORTISSEMENTS Total Général	8471446	925419	40312	9356553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				63715
Total Provisions réglementées	76219	7315	19819	63715
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	76219	7315	19819	63715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7315	19819	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67263		67263	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1524750	1524750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1936938	1936938		
Charges constatées d’avance	1186951	1186951		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4715902	4648639	67263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9269	9269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7496810	1096901	5256917	1142991
Emprunts et dettes financières divers	29089	29089		
Fournisseurs et comptes rattachés	1661134	1661134		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	725991	725991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97091	97091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	197	197		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10019581	3619673	5256917	1142991
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1040210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	123			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	123