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BILAN LA MAISON DU BON CAFE 2020 Siren 782717730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	342367	315435	26932	25261
Fonds commercial	575305		575305	575305
Autres immobilisations incorporelles	286304	241877	44426	108205
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	407301	121702	285599	285599
Constructions	3208102	1341712	1866389	87603
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4069916	2710513	1359403	1120906
Autres immobilisations corporelles	5846448	3740207	2106242	2089355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2003279
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	691451	342111	349340	349341
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67263		67263	67263
TOTAL (I)	15494456	8813557	6680899	6712116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1474534		1474534	1826276
En cours de production de biens	16161		16161	36227
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	314566		314566	299854
Marchandises	441062		441062	934232
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1612821	153353	1459468	1598240
Autres créances	627526		627526	708651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7611366		7611366	2706211
Charges constatées d’avance	1055395		1055395	1127327
TOTAL (II)	13153431	153353	13000078	9237019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28647887	8966910	19680978	15949135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	566000		566000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13492		13492	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56601		56601	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7650570		7386386	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104615		264184	
Subventions d’investissement	66233		84233	
Provisions réglementées	76219		93260	
TOTAL (I)	8324500		8464156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93294		71858	
Provisions pour charges	25406		31087	
TOTAL (III)	118700		102945	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8539005		4611328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51959		423585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1676554		1496396	
Dettes fiscales et sociales	886716		758713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83233		91695	
Produits constatés d’avance (2)	311		317	
TOTAL (IV)	11237777		7382034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19680978		15949135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	51959			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2407184	3000543
Production vendue biens			13679086	17463458
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			16086270	20464001
				
Production stockée			-5354	42015
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			82870	121021
Total des produits d’exploitation (I)			16163786	20627037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1193540	1704025
Variation de stock (marchandises)			175803	86809
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3169779	4595414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			351742	51433
Autres achats et charges externes			5589365	7024957
Impôts, taxes et versements assimilés			364032	407027
Salaires et traitements			3608089	4272534
Charges sociales			753690	1250525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			938345	723907
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			185213	218937
Total des charges d’exploitation (II) 			16329598	20335567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-165812	291470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2572	5478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46254	42137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43682	-36659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-209494	254811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1105751		1250848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1012183		1247552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93567		3296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11312		-6077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17272109		21883363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17376723		21619179	
BENEFICE OU PERTE	-104615		264184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1188437		15538
Total Immobilisations corporelles		12774165		3393490
Total Immobilisations financières		858714		
Total Général		14821316		3409027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1203975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2635888	13531767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100000	758714
Total Général			2735888	15494456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	479667	77645		557312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7187423	793656	66886	7914134
AMORTISSEMENTS Total Général	7667090	871301	66886	8471446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				76219
Total Provisions réglementées	93260	270	17311	76219
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				25406
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				93294
Total Provisions pour risques et charges	102945	93384	77629	118700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	196205	93654	94940	194919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		93654	94940	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	243012		243012	
Prêts				
Autres immobilisations financières	67263		67263	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1612821	1612821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	627526	627526		
Charges constatées d’avance	1055395	1055395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3606017	3295742	310275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1985	1985		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8537020	1040210	6208194	1288615
Emprunts et dettes financières divers	51959	51959		
Fournisseurs et comptes rattachés	1676554	1676554		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	886716	886716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83233	83233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	311	311		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11237777	3740968	6208194	1288615
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4903764			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	934013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	136			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	136