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BILAN LA MAISON DU BON CAFE 2018 Siren 782717730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	307750	295760	11990	10801
Fonds commercial	417305		417305	417305
Autres immobilisations incorporelles	221487	117138	104349	47697
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	407301	121702	285599	287332
Constructions	1307275	1192672	114602	141602
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3440898	2251263	1189635	906775
Autres immobilisations corporelles	5183982	3010966	2173016	2295510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	297680		297680	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	851451	502110	349341	489629
Autres titres immobilisés				
Prêts	4602		4602	4602
Autres immobilisations financières	69863		69863	217063
TOTAL (I)	12509594	7491610	5017984	4818318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1877709		1877709	1496338
En cours de production de biens	34551		34551	36923
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	259516		259516	255026
Marchandises	1021040		1021040	1045535
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1792381	90088	1702292	1854216
Autres créances	691653		691653	1135776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3714306		3714306	4024347
Charges constatées d’avance	1356346		1356346	1037616
TOTAL (II)	10747501	90088	10657413	10885778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23257095	7581698	15675397	15704096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	566000		566000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13492		13492	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56601		56601	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7550004		7428533	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218433		503521	
Subventions d’investissement	102233		120233	
Provisions réglementées	93260		111271	
TOTAL (I)	8600022		8799651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78038		178425	
Provisions pour charges	31087		37090	
TOTAL (III)	109125		215516	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3682467		3858187	
Emprunts et dettes financières divers (4)	406557		231479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1606330		1574067	
Dettes fiscales et sociales	1173742		912265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96718		111756	
Produits constatés d’avance (2)	437		1176	
TOTAL (IV)	6966249		6688930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15675397		15704096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3006260	3125788
Production vendue biens			17823092	17552037
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			20829352	20677825
				
Production stockée			2117	57431
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			144619	192497
Total des produits d’exploitation (I)			20976087	20927753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1873224	2337474
Variation de stock (marchandises)			24495	90822
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5334125	5122242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-381371	-184118
Autres achats et charges externes			6803240	6666894
Impôts, taxes et versements assimilés			389157	376696
Salaires et traitements			4396160	4051255
Charges sociales			1465563	1404943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			717105	660483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			222550	267834
Total des charges d’exploitation (II) 			20844249	20794526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131838	133227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10532	281437
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34790	48090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24258	233348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107581	366575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2597762		2750321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2489257		2595097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108505		155224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2347		18278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23584381		23959511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23365949		23455991	
BENEFICE OU PERTE	218433		503521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		823800		122741
Total Immobilisations corporelles		9706406		2881049
Total Immobilisations financières		1293405		3212
Total Général		11823611		3007002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				946541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1950319	10637136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			370700	925917
Total Général			2321019	12509594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	347997	64901		412898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6075186	612297	110881	6576602
AMORTISSEMENTS Total Général	6423183	677198	110881	6989500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	111271	10194	28206	93260
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				31087
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78038
Total Provisions pour risques et charges	215516	81436	187827	109125
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	403012		403012	
Prêts	4602		4602	
Autres immobilisations financières	69863		69863	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1792381	1792381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	691653	691653		
Charges constatées d’avance	1356346	1356346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4317857	3840379	477477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4275	4275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3678192	1729349	1948843	
Emprunts et dettes financières divers	31032	31032		
Fournisseurs et comptes rattachés	1606330	1606330		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1173742	1173742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	375525	375525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96718	96718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	437	437		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6966249	5017406	1948843	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1401883			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1314876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel