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BILAN LA MAISON DU BON CAFE 2017 Siren 782717730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	289805	279003	10801	24580
Fonds commercial	417305		417305	217305
Autres immobilisations incorporelles	116691	68994	47697	34331
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	407301	119968	287332	291789
Constructions	1307275	1165673	141602	168601
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2978288	2071513	906775	713264
Autres immobilisations corporelles	5013543	2718032	2295510	2325006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1071739	582110	489629	399628
Autres titres immobilisés				
Prêts	4602		4602	4602
Autres immobilisations financières	217063		217063	66430
TOTAL (I)	11823611	7005293	4818318	4245536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1496338		1496338	1312220
En cours de production de biens	36923		36923	32167
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	255026		255026	202352
Marchandises	1045535		1045535	1136357
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1946313	92097	1854216	2793109
Autres créances	1135776		1135776	565652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4024347		4024347	4382625
Charges constatées d’avance	1037616		1037616	850054
TOTAL (II)	10977875	92097	10885778	11274535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22801486	7097390	15704096	15520071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	566000		566000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13492		13492	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56601		56601	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7428533		6658826	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	503521		1151757	
Subventions d’investissement	120233		138233	
Provisions réglementées	111271		197306	
TOTAL (I)	8799651		8782215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	178425		114827	
Provisions pour charges	37090		65788	
TOTAL (III)	215516		180615	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3858187		3504250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231479		172889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1574067		1744091	
Dettes fiscales et sociales	912265		1017871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111756		116874	
Produits constatés d’avance (2)	1176		1265	
TOTAL (IV)	6688930		6557242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15704096		15520071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3125788	4026167
Production vendue biens			17552037	16312519
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			20677825	20338686
				
Production stockée			57431	26022
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			192497	317648
Total des produits d’exploitation (I)			20927753	20682357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2337474	2312226
Variation de stock (marchandises)			90822	484930
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5122242	4493479
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-184118	-169827
Autres achats et charges externes			6666894	5627068
Impôts, taxes et versements assimilés			376696	339007
Salaires et traitements			4051255	3880742
Charges sociales			1404943	1368541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			660483	683951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			267834	212979
Total des charges d’exploitation (II) 			20794526	19233096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133227	1449261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			281437	127630
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48090	51851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			233348	75779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366575	1525039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2750321		3791211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2595097		3650590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	155224		140622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			113052	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18278		400852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23959511		24601198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23455990		23449441	
BENEFICE OU PERTE	503521		1151757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356537		
Total Immobilisations corporelles		8995637		
Total Immobilisations financières		1323105		
Total Général		10892583		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				406496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9706406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1293405
Total Général				11823611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	297626	50371		347997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5496978	579339	1131	6075186
AMORTISSEMENTS Total Général	5794603	629710	1131	6423183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				37090
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				178425
Total Provisions pour risques et charges	180615	185231	150330	215516
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	180615	185231	150330	215516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		185231	150330	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	483012			
Prêts	4602			
Autres immobilisations financières	217063			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1946313			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1135776			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1037616			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4824383	4119705	704678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	267002	267002		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3591185	1257015	2334170	
Emprunts et dettes financières divers	32729	32729		
Fournisseurs et comptes rattachés	1574067	1574067		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	912265	912265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310506	310506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1176	1176		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6688930	4354760	2334170	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1592340			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1493906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	131		123	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	131		123