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BILAN LA MAISON DU BON CAFE 2016 Siren 782717730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	273746	249166	24580	30071
Fonds commercial	217305		217305	217305
Autres immobilisations incorporelles	82791	48460	34331	20833
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	407301	115512	291789	296245
Constructions	1307275	1138673	168601	195601
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2631320	1918056	713264	1023798
Autres immobilisations corporelles	4649742	2324736	2325006	1831862
Immobilisations en cours				20876
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1056739	657111	399628	264628
Autres titres immobilisés				
Prêts	4602		4602	4602
Autres immobilisations financières	261763	195333	66430	63230
TOTAL (I)	10892583	6647048	4245536	3969051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1312220		1312220	1142393
En cours de production de biens	32167		32167	33697
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	202352		202352	174800
Marchandises	1136357		1136357	1621287
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2934253	141144	2793109	2117447
Autres créances	565652		565652	639199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4382625		4382625	4399839
Charges constatées d’avance	850054		850054	595745
TOTAL (II)	11415679	141144	11274535	10724406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22308263	6788192	15520071	14693457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	566000		566000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13492		13492	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56601		56601	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6658826		6203986	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1151757		836890	
Subventions d’investissement	138233		156233	
Provisions réglementées	197306		211003	
TOTAL (I)	8782215		8044205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114827		267326	
Provisions pour charges	65788		70354	
TOTAL (III)	180615		337680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3504250		3142316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172889		367589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1744091		1652235	
Dettes fiscales et sociales	1017871		1065238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116874		83129	
Produits constatés d’avance (2)	1265		1066	
TOTAL (IV)	6557242		6311573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15520071		14693457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4026167	4080823
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			20338686	19524410
				
Production stockée			26022	-33714
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			317648	255198
Total des produits d’exploitation (I)			20682357	19745894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2312226	3258212
Variation de stock (marchandises)			484930	-454597
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4493479	3864635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-169827	102784
Autres achats et charges externes			5627068	4880864
Impôts, taxes et versements assimilés			339007	327231
Salaires et traitements			3880742	3596940
Charges sociales			1368541	1298846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			212979	198532
Total des charges d’exploitation (II) 			19233096	17893775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1449261	1852119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127630	262661
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51851	161924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75779	100737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1525039	1952856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3791211		2254223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3650590		2668355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140622		-414131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	113052		166895	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	400852		534940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	1151757		836890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		306412		
Total Immobilisations corporelles		8269738		
Total Immobilisations financières		1303738		
Total Général		10097193		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356537
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8995637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1323105
Total Général				10892583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	255508	42118		297626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4901357	610923	14533	5496978
AMORTISSEMENTS Total Général	5156864	653041	14533	5794603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	211003	25440	39138	197306
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				65788
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				114827
Total Provisions pour risques et charges	337680	123307	280372	180615
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	548683	148747	319510	377921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		123307	280372	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	558012			
Prêts	4602			
Autres immobilisations financières	261763			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	565652			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	850054			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5174336	4349959	824378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11499	11499		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3492751	1366170	2126581	
Emprunts et dettes financières divers	37889	37889		
Fournisseurs et comptes rattachés	1744091	1744091		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251874	251874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1265	1265		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6557242	4430661	2126581	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1546431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel