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BILAN HOSTELLERIE DES VINS DE ROGNES 2020 Siren 782762447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2339	2339		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	297614	133255	164359	168593
Constructions	5216300	2734531	2481769	2628608
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4436912	1481476	2955436	3088387
Autres immobilisations corporelles	277085	208058	69027	80870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	224220	169937	54283	79421
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1570		1570	2340
TOTAL (I)	10456040	4729596	5726444	6048218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	124521		124521	149707
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1377557		1377557	1021440
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11545		11545	22385
Clients et comptes rattachés	1750212	5776	1744436	1390253
Autres créances	1172471		1172471	1144313
Capital souscrit et appelé, non versé	21650		21650	28870
Valeurs mobilières de placement	800000		800000	
Disponibilités	880374		880374	829096
Charges constatées d’avance	23077		23077	58361
TOTAL (II)	6161409	5776	6155632	4644426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16617448	4735372	11882076	10692643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1327698		1327698	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8485		8485	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60882		60882	
Réserves statutaires ou contractuelles	13142		13142	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3394668		3394668	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	534598		534598	
Report à nouveau	-70235		-32325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12646		-37911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5281884		5269238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	186437		31889	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	186437		31889	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3134287		1980492	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188364		148761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170936		196559	
Dettes fiscales et sociales	62011		43909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15507		15507	
Autres dettes	2838524		2998035	
Produits constatés d’avance (2)	4127		8254	
TOTAL (IV)	6413755		5391516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11882076		10692643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6413755		5391516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	397		397	695
Production vendue biens	3044233	1214081	4258314	4832025
Production vendue services	481727		481727	474383
Chiffres d’affaires nets	3526357	1214081	4740438	5307103
				
Production stockée			356117	468302
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				25194
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99322	131821
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5195877	5932420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			909	90
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3433313	3974306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25186	-23092
Autres achats et charges externes			1049078	1383239
Impôts, taxes et versements assimilés			23913	27361
Salaires et traitements			53582	50020
Charges sociales			22597	22305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			342065	346482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4655	4800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8000	8000
Total des charges d’exploitation (II) 			4963299	5793511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232578	138909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			140	177
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12543	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12683	177
Dotations financières sur amortissements et provisions			37818	98758
Intérêts et charges assimilées			40387	48422
Différences négatives de change				4376
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78205	151556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65522	-151379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167056	-12470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23		10686	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900		5833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	923		16520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	786		41960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	154548			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155334		41960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-154410		-25440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5209484		5949116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5196838		5987027	
BENEFICE OU PERTE	12646		-37911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel