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BILAN HOSTELLERIE DES VINS DE ROGNES 2018 Siren 782762447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2339	2339		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	289448	125079	164369	142105
Constructions	5188127	2441272	2746856	2881724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4382764	1147910	3234854	3058236
Autres immobilisations corporelles	289885	191391	98494	121056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	223908	45904	178004	149916
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2340		2340	2340
TOTAL (I)	10378810	3953894	6424916	6355375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	126615		126615	120578
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	553139		553139	937905
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18065		18065	20069
Clients et comptes rattachés	1679954		1679954	1366882
Autres créances	1179452		1179452	756578
Capital souscrit et appelé, non versé	28870		28870	1657
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	379894		379894	270274
Charges constatées d’avance	31465		31465	34830
TOTAL (II)	3997452		3997452	3508774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14376263	3953894	10422368	9864149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1325709		1263519	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8485		8485	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60882		60882	
Réserves statutaires ou contractuelles	13142		13142	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3394668		3268328	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	534598		534598	
Report à nouveau	-32884		-34285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	560		1401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5305160		5116069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31889			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31889			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2212296		2339927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2317		2448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	617744		224237	
Dettes fiscales et sociales	136163		223079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15507		15507	
Autres dettes	2101294		1942882	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5085320		4748079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10422368		9864149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5085320		4748079	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	712		712	337
Production vendue biens	3064838	1055174	4120012	3229725
Production vendue services	502903		502903	493707
Chiffres d’affaires nets	3568454	1055174	4623628	3723769
				
Production stockée			-384767	185786
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154516	222153
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4393377	4131707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			837	612
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2783129	2550321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6037	-14867
Autres achats et charges externes			1146429	836108
Impôts, taxes et versements assimilés			27312	32719
Salaires et traitements			30621	227153
Charges sociales			11059	87697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			354145	328407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31889	
Autres charges			12108	8850
Total des charges d’exploitation (II) 			4391492	4057000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1885	74707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			211	223
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			27914	20182
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28125	20405
Dotations financières sur amortissements et provisions				26000
Intérêts et charges assimilées			53631	56557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53631	82557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25506	-62152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23622	12554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22844		34833	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25844		34833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1663		45987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1663		45987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24181		-11154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4447346		4186945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4446787		4185545	
BENEFICE OU PERTE	560		1401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4159		5638	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel