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BILAN COOP VINICOLE LA VENISE PROVENCALE 2016 Siren 782743348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8672	4846	3826	6208
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54040		54040	54040
Constructions	988153	726865	261289	305102
Installations techniques, matériel et outillage industriels	864836	713110	151726	176596
Autres immobilisations corporelles	62458	62384	74	966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22889		22889	22877
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	569		569	569
TOTAL (I)	2001617	1507205	494413	566358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58337		58337	56621
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	930160		930160	990529
Marchandises	7458		7458	4024
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188690	506	188184	182341
Autres créances	36074		36074	30047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	457024	5658	451366	407932
Disponibilités	561211		561211	528808
Charges constatées d’avance	5497		5497	5553
TOTAL (II)	2244451	6164	2238287	2205854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4246069	1513369	2732700	2772212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25904		25904	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4274		4274	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38923		38923	
Réserves statutaires ou contractuelles	12172		12172	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	689544		689544	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263738		263738	
Report à nouveau	128466		123823	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60323		4643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1223345		1163022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	38108		18108	
TOTAL (III)	38108		18108	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78083		104463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1090513		1201406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161848		149809	
Dettes fiscales et sociales	112644		108091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16224		15611	
Produits constatés d’avance (2)	11935		11701	
TOTAL (IV)	1471247		1591082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2732700		2772212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1420417		1508301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58818		58818	29126
Production vendue biens	1987428		1987428	1996328
Production vendue services	31805		31805	40131
Chiffres d’affaires nets	2078051		2078051	2065585
				
Production stockée			-60369	22815
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				146
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1038	1203
Autres produits			1335	142
Total des produits d’exploitation (I)			2020056	2089890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39186	11193
Variation de stock (marchandises)			-3434	-968
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1139237	1295771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1717	11252
Autres achats et charges externes			328303	356182
Impôts, taxes et versements assimilés			65765	66098
Salaires et traitements			192439	180632
Charges sociales			85506	79459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88513	87495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			218	288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			5319	5390
Total des charges d’exploitation (II) 			1959335	2092792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60721	-2902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13142	15727
Reprises sur provisions et transferts de charges				2662
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13154	18389
Dotations financières sur amortissements et provisions			4237	
Intérêts et charges assimilées			9314	10997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	8
Total des charges financières (VI)			13552	11005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-398	7383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60323	4482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			161	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2033210		2108440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1972887		2103797	
BENEFICE OU PERTE	60323		4643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	863		1911	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	982		1203	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5166		5384	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14075		
Total Immobilisations corporelles		1952932		16555
Total Immobilisations financières		23446		12
Total Général		1990453		16567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5404	8672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1969487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23458
Total Général			5404	2001617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7867	2382	5404	4846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1416228	86131		1502359
AMORTISSEMENTS Total Général	1424095	88513	5404	1507205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38108
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18108	20000		38108
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	344	218	56	506
Autres provisions pour dépréciation	1421	4237		5658
Total Provisions pour dépréciation	1765	4455	56	6164
TOTAL GENERAL	19873	24455	56	44272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20218	56	
                                             - Financières		4237		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	569			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188690			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36074			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5497			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230831	230261	569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78083	27253	50829	
Emprunts et dettes financières divers	4054	4054		
Fournisseurs et comptes rattachés	161848	161848		
Personnel et comptes rattachés	19828	19828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47995	47995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38627	38627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6194	6194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1086459	1086459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16224	16224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11935	11935		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1471247	1420417	50829	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98991		109473	
Location, charges locatives et de copropriété	7750		5352	
Personnel extérieur à l’entreprise	104217		110615	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4937		5710	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112408		125032	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	328303		356182	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65765		66098	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65765		66098	
Montant de la TVA. collectée	413238		415528	
Total TVA. déductible sur biens et services	151015		150916	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6