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BILAN COOP VINIC LES VIGNERONS DU  MONT SAINTE VICTOIRE 2018 Siren 782761159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6960	6960		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24515	23212	1304	3784
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	96038		96038	96038
Constructions	2221226	1296830	924396	940021
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2869078	1930481	938596	826709
Autres immobilisations corporelles	433602	352626	80977	99475
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	101392		101392	24693
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48829		48829	47484
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2220		2220	2220
TOTAL (I)	5803862	3610109	2193753	2040424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41608		41608	45995
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	595218		595218	1281368
Marchandises	2805		2805	2097
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1906647		1906647	2213447
Autres créances	45645		45645	19583
Capital souscrit et appelé, non versé	5159		5159	
Valeurs mobilières de placement	3010700		3010700	491000
Disponibilités	2315048		2315048	2517333
Charges constatées d’avance	8160		8160	7696
TOTAL (II)	7930990		7930990	6578518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13734852	3610109	10124743	8618943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50545		49236	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42628		42628	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35467		35210	
Réserves statutaires ou contractuelles	336356		336356	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1223505		1220557	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64511		62199	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3331		2569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1756343		1748755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	147400		150000	
TOTAL (III)	147400		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	621842		565974	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7307981		5947007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103632		1248	
Dettes fiscales et sociales	132998		189939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1803	
Autres dettes	54546		14216	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8221000		6720188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10124743		8618943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7714834		6248549	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23237		23237	25045
Production vendue biens	9889792		9889792	7947482
Production vendue services	93897		93897	107516
Chiffres d’affaires nets	10006926		10006926	8080043
				
Production stockée			-686150	-452054
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43	709
Autres produits			570	
Total des produits d’exploitation (I)			9321389	7630699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14271	15346
Variation de stock (marchandises)			-708	60
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8112357	6535442
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4386	6642
Autres achats et charges externes			432062	386573
Impôts, taxes et versements assimilés			18189	18945
Salaires et traitements			351872	338544
Charges sociales			157668	140492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207581	191255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13623	19742
Total des charges d’exploitation (II) 			9311301	7653041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10087	-22342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			218	181
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10685	28406
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10903	28587
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15246	16676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15246	16676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4343	11911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5744	-10431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2600		13000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2600		13000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5014			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5014			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2414		13000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9334892		7672286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9331561		7669717	
BENEFICE OU PERTE	3331		2569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31475		
Total Immobilisations corporelles		5361773		359564
Total Immobilisations financières		49705		1345
Total Général		5442953		360909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5721337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51050
Total Général				5803862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27691	2481		30172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3374838	205100		3579937
AMORTISSEMENTS Total Général	3402529	207581		3610109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147400
Total Provisions pour risques et charges	150000		2600	147400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	150000		2600	147400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2220	2220		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1906647			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42063			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5159			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3582			
Charges constatées d’avance	8160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1967831	1967831		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	621842	115676	442699	63467
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103632	103632		
Personnel et comptes rattachés	49226	49226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62165	62165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16698	16698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4910	4910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7307981	7307981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54546	54546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8221000	7714834	442699	63467
Emprunts souscrits en cours d’exercice	158849			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9