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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA VALLEE DE LA SIAGNE ET DE LA VALLEE DOREE 2021 Siren 782622757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3287511		3287511	3325623
Constructions	6947205	703477	6243728	606631
Installations techniques, matériel et outillage industriels	326533	90457	236077	274604
Autres immobilisations corporelles	2697214	2293245	403969	578579
Immobilisations en cours	43502		43502	2042886
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	618174	292622	325552	325185
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3061		3061	2973
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	13923230	3379801	10543429	7156512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49406		49406	30221
En cours de production de biens	141962		141962	132524
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				1549
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	593468	27503	565965	250914
Autres créances	568535		568535	256809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	358440		358440	358440
Disponibilités	2483284		2483284	3341643
Charges constatées d’avance	660		660	660
TOTAL (II)	4195755	27503	4168253	4372760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18118986	3407304	14711682	11529272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8610		8367	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15514		15514	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	578653		578653	
Réserve légale (1)	29533		29533	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	334071		9606	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5659197		5558956	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	996344		424706	
Subventions d’investissement	318942			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7940862		6625334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5173678		2866004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	957867		1229755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2171			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147836		543281	
Dettes fiscales et sociales	405333		223162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15376			
Autres dettes	26007		27626	
Produits constatés d’avance (2)	42551		14110	
TOTAL (IV)	6770820		4903939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14711682		11529272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	9606		9606	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1926596		2215302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2295740		2295740	2347575
Production vendue biens	142960		142960	236875
Production vendue services	1196676		1196676	1208943
Chiffres d’affaires nets	3635376		3635376	3793393
				
Production stockée			7889	14347
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64143	23279
Autres produits			311443	239729
Total des produits d’exploitation (I)			4018851	4070747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1733052	1791647
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82324	76915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19186	-11288
Autres achats et charges externes			598161	788123
Impôts, taxes et versements assimilés			99219	100109
Salaires et traitements			654101	572707
Charges sociales			236721	200552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			416506	278485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1957	11005
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5306	2614
Total des charges d’exploitation (II) 			3808159	3810867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210693	259880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15000	10000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31990	15528
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46990	25528
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8	26594
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46896	26594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95	-1065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210787	258815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2275		9717	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1036127		209017	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1038402		218734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121		5308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46846		4331	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46967		9639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	991435		209095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205879		43204	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5104244		4315010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4107900		3890304	
BENEFICE OU PERTE	996344		424706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41816		15320	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9902571		5892768
Total Immobilisations financières		620811		455
Total Général		10523381		5893222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2042886		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2042886	450487	13301965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				621265
Total Général		2042886	450487	13923230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3074247	416506	403574	3087179
AMORTISSEMENTS Total Général	3074247	416506	403574	3087179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				292622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47873	1957	22327	27503
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	340495	1957	22327	320125
TOTAL GENERAL	340495	1957	22327	320125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1957	22327	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	30253	30253		
Autres créances clients	563215	563215		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	262588	262588		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	235442	235442		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70505	70505		
Charges constatées d’avance	660	660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1162693	1162693		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5173678	329454	1400816	
Emprunts et dettes financières divers	186874	186874		
Fournisseurs et comptes rattachés	147836	147836		
Personnel et comptes rattachés	107250	107250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53207	53207		
Impôts sur les bénéfices	162675	162675		
T.V.A.	54764	54764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27437	27437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15376	15376		
Groupe et associés	770993	770993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26007	26007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42551	42551		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6768649	1924425	1400816	3443408
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	137692		361387	
Location, charges locatives et de copropriété	7521		4893	
Personnel extérieur à l’entreprise	21380		5266	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66223		99757	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	365345		316819	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	598161		788123	
Taxe professionnelle	30583		29796	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	68636		70313	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	99219		100109	
Montant de la TVA. collectée	634090		656014	
Total TVA. déductible sur biens et services	392929		470801	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19