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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA VALLEE DE LA SIAGNE ET DE LA VALLEE DOREE 2018 Siren 782622757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2394178		2394178	
Constructions	729204	386354	342850	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20902	17287	3614	
Autres immobilisations corporelles	2605301	1672143	933158	
Immobilisations en cours	133800		133800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600306	292622	307684	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	6483723	2368407	4115316	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25255		25255	
En cours de production de biens	38588		38588	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	74543		74543	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	444071	45138	398932	
Autres créances	9334		9334	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	186304		186304	
Disponibilités	2907846		2907846	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3685942	45138	3640804	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10169666	2413546	7756120	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8346			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15514			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	620089			
Réserve légale (1)	26713			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9605			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3804865			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1320671			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5805806			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	626597			
Emprunts et dettes financières divers (4)	817027			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5489			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75351			
Dettes fiscales et sociales	260726			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12927			
Autres dettes	20209			
Produits constatés d’avance (2)	131985			
TOTAL (IV)	1950314			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7756120			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	9605			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1467391			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2720033		2720033	
Production vendue biens				
Production vendue services	732073		732073	
Chiffres d’affaires nets	3452106		3452106	
				
Production stockée			27463	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49182	
Autres produits			173263	
Total des produits d’exploitation (I)			3704016	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2028001	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53987	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6867	
Autres achats et charges externes			542410	
Impôts, taxes et versements assimilés			62026	
Salaires et traitements			400146	
Charges sociales			162301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264351	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34091	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4326	
Total des charges d’exploitation (II) 			3558509	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145507	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17223	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15540	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37764	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11170	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11170	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26593	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172101	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1913			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1222500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1224413			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3160			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5955			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1218457			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69887			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4966194			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3645522			
BENEFICE OU PERTE	1320671			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5088			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13714			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4941651		1381368
Total Immobilisations financières		603235		181
Total Général		5544887		1381549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		884	438747	5883387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3080	600336
Total Général		884	441828	6483723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2234757	264351	423323	2075785
AMORTISSEMENTS Total Général	2234757	264351	423323	2075785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				292622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46515	34091	35468	45138
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	339137	34091	35468	337760
TOTAL GENERAL	344137	34091	40468	337760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34091	35468	
                                             - Financières			5000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	49652	49652		
Autres créances clients	394418	394418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8079	8079		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1254	1254		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	453436	453406	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	626597	149163	324138	
Emprunts et dettes financières divers	1300	1300		
Fournisseurs et comptes rattachés	75351	75351		
Personnel et comptes rattachés	82340	82340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36628	36628		
Impôts sur les bénéfices	53212	53212		
T.V.A.	63853	63853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24692	24692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12927	12927		
Groupe et associés	815727	815727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20209	20209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	131985	131985		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1944825	1467391	324138	153295
Emprunts souscrits en cours d’exercice	265175			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel