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BILAN SA AGENCE SUD ET SUD EST POUR LA DIFFUSION DES CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES ET PANNEAUX POUR L'AGENCEMENT ET LE BATIMENT 2018 Siren 782676100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44861	28207	16654	31302
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6098		6098	6098
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518410	280165	238245	293095
Autres immobilisations corporelles	1021492	725252	296240	149721
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	158670		158670	158670
Prêts	322973		322973	461723
Autres immobilisations financières	32023		32023	32023
TOTAL (I)	2104527	1033625	1070902	1132632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2572517	56259	2516258	2561864
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2180184	4765	2175419	1888442
Autres créances	300461		300461	317637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				150000
Disponibilités	609261		609261	1149130
Charges constatées d’avance	7202		7202	1100
TOTAL (II)	5669624	61024	5608601	6068172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7774151	1094648	6679503	7200804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4657224		4657224	
Report à nouveau	29752			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6774		329752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5023750		5316976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246407		330049	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1022536		1237370	
Dettes fiscales et sociales	277256		258387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2376	
Autres dettes	79555		55646	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1625753		1883828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6679503		7200804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84070		1553779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9561879		9561879	
Production vendue biens	-41860		-41860	
Production vendue services	303177		303177	
Chiffres d’affaires nets	9823196		9823196	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210420	
Autres produits			3610	
Total des produits d’exploitation (I)			10037226	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7237437	
Variation de stock (marchandises)			52496	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35228	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1295287	
Impôts, taxes et versements assimilés			155584	
Salaires et traitements			719373	
Charges sociales			328586	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			674	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104563	
Total des charges d’exploitation (II) 			10048843	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11617	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17600	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42103	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59703	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3038	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3038	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56665	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45048	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2043		4123	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		5392	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19200			
Total des produits exceptionnels (VII)	21243		9514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9756		1346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8547	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39756		9893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18512		-379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19762		137010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10118173		10305110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10111399		9975358	
BENEFICE OU PERTE	6774		329752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99147		68916	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	120		8	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13560	14647		28207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	926701	105613	27096	1005417
AMORTISSEMENTS Total Général	940460	120261	27096	1033625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	63150		6891	56259
Sur comptes clients	108473	674	104383	4765
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	171623	674	111273	61024
TOTAL GENERAL	171623	30674	111273	91024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	322973	150000	172973	
Prêts	32023		32023	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7835	7835		
Autres créances clients	2172348	2172348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2712	2712		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1128	1128		
Impôts sur les bénéfices	128526	118448	10078	
T. V. A.	31458	31458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136637	136637		
Charges constatées d’avance	7202	7202		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2842842	2627768	215074	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	246407	84070	162337	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1022536	1022536		
Personnel et comptes rattachés	47753	47753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74614	74614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136606	136606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18283	18283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79555	79555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1625753	1463416	162337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel