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BILAN HOTEL CALIFORNIA 2021 Siren 782497747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	130918		130918	130918
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1394259	849964	544295	598143
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119662	110837	8825	12004
Autres immobilisations corporelles	2233457	2007790	225668	255376
Immobilisations en cours	745		745	2171
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3879041	2968590	910451	998611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4052		4052	4233
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	707		707	270
Clients et comptes rattachés	5796		5796	3293
Autres créances	616239		616239	420464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194397		194397	188680
Charges constatées d’avance	891		891	3074
TOTAL (II)	822081		822081	620013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4701122	2968590	1732532	1618624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38430		38430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	228808		228808	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3843		3843	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14445		162848	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8119		-148403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	277407		285526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	858606		806529	
Emprunts et dettes financières divers (4)	374527		350727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61443		13928	
Dettes fiscales et sociales	53962		36754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56587		75161	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1405125		1283099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1732532		1618624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	836221		734931	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	288		1129	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	557603		557603	417142
Chiffres d’affaires nets	557603		557603	417142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			105308	30000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10794
Autres produits			9	12
Total des produits d’exploitation (I)			662920	457947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			149	123
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30273	27622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			181	369
Autres achats et charges externes			309191	252520
Impôts, taxes et versements assimilés			22742	23466
Salaires et traitements			155352	130283
Charges sociales			35498	21148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110411	111701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1703	381
Total des charges d’exploitation (II) 			665500	567612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2579	-109665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5260	3433
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5260	3433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20566	15148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20566	15148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15306	-11715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17885	-121380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15326		23348	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15326		23348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5560		371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5560		50371	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9766		-27023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	683506		484728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	691625		633131	
BENEFICE OU PERTE	-8119		-148403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			10794	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1102		370	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6467		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133986		
Total Immobilisations corporelles		3725873		24421
Total Immobilisations financières				
Total Général		3866325		24421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			6467	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3068	130918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2171	3748124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11705	3879041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6467		6467	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3068		3068	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2858179	110411		2968590
AMORTISSEMENTS Total Général	2867714	110411	9535	2968590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000			50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5359	5359		
Autres créances clients	437	437		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12659	12659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	900	900		
Groupe et associés	589746	589746		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12933	12933		
Charges constatées d’avance	891	891		
TOTAL ETAT DES CREANCES	622925	622925		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	288	288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	858318	289414	568904	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61443	61443		
Personnel et comptes rattachés	29576	29576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22121	22121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2266	2266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	374527	374527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56587	56587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1405125	836221	568904	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	472		184	
Location, charges locatives et de copropriété	128382		116493	
Personnel extérieur à l’entreprise	1962		373	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38489		29335	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139886		106135	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	309191		252520	
Taxe professionnelle	12220		12489	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10522		10977	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22742		23466	
Montant de la TVA. collectée	62592		42680	
Total TVA. déductible sur biens et services	31909		27722	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8