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BILAN HOTEL CALIFORNIA 2020 Siren 782497747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6467	6467		
Concessions, brevets et droits similaires	3068	3068		
Fonds commercial	130918		130918	130918
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1394259	796116	598143	651990
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119662	107658	12004	16394
Autres immobilisations corporelles	2209781	1954405	255376	304538
Immobilisations en cours	2171		2171	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3866325	2867714	998611	1103840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4233		4233	4602
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	270		270	21
Clients et comptes rattachés	3293		3293	3293
Autres créances	420464		420464	98712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188680		188680	47134
Charges constatées d’avance	3074		3074	4027
TOTAL (II)	620013		620013	157789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4486339	2867714	1618624	1261628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38430		38430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	228808		228808	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3843		3843	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	162848		162848	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-148403		53317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285526		487246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	806529		320963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350727		329433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13928		29951	
Dettes fiscales et sociales	36754		48750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75161		45286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1283099		774383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1618624		1261628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	734931		528182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	159		198	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	417142		417142	941951
Chiffres d’affaires nets	417142		417142	941951
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10794	1334
Autres produits			12	7
Total des produits d’exploitation (I)			457947	944292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			123	36
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27622	49490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			369	1755
Autres achats et charges externes			252520	396107
Impôts, taxes et versements assimilés			23466	24665
Salaires et traitements			130283	216516
Charges sociales			21148	67144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111701	112956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			381	2620
Total des charges d’exploitation (II) 			567612	871290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109665	73003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3433	1221
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3433	1221
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15148	15160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15148	15160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11715	-13939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121380	59064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23348		13205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23348		13205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	371		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50371		5100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27023		8105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	484728		958718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	633131		905402	
BENEFICE OU PERTE	-148403		53317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10794		1334	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	370		977	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6467		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133986		
Total Immobilisations corporelles		3719401		6472
Total Immobilisations financières				
Total Général		3859853		6472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6467
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3725873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3866325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6467			6467
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3068			3068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2746479	111701		2858179
AMORTISSEMENTS Total Général	2756013	111701		2867714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		50000		50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3293	3293		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22787	22787		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7685	7685		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20794	20794		
Groupe et associés	369059	369059		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139	139		
Charges constatées d’avance	3074	3074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	426831	426831		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7912	7912		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	798616	250448	548168	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13928	13928		
Personnel et comptes rattachés	22832	22832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12978	12978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114	114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	830	830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	350727	350727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75161	75161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1283099	734931	548168	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	53317			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	184		310	
Location, charges locatives et de copropriété	116493		152869	
Personnel extérieur à l’entreprise	373		7289	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6994		9501	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	22341		60900	
Autres comptes	106135		165238	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	252520		396107	
Taxe professionnelle	12489		13444	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10977		11221	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23466		24665	
Montant de la TVA. collectée	42680		95947	
Total TVA. déductible sur biens et services	27722		45081	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8