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BILAN HOTEL CALIFORNIA 2019 Siren 782497747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6467	6467		339
Concessions, brevets et droits similaires	3068	3068		1124
Fonds commercial	130918		130918	130918
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1394259	742269	651990	705913
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119662	103268	16394	17157
Autres immobilisations corporelles	2205480	1900942	304538	356573
Immobilisations en cours				3810
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3859853	2756013	1103840	1215833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4602		4602	6357
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21		21	21
Clients et comptes rattachés	3293		3293	3293
Autres créances	98712		98712	125690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47134		47134	46014
Charges constatées d’avance	4027		4027	1737
TOTAL (II)	157789		157789	183111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4017642	2756013	1261628	1398945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38430		38430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	228808		228808	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3843		3843	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	162848		162848	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53317		79145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	487246		513074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320963		450023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	329433		324412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29951		30742	
Dettes fiscales et sociales	48750		45781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45286		34913	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	774383		885871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1261628		1398945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	528182		567078	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	198		195	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	941951		941951	926627
Chiffres d’affaires nets	941951		941951	926627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1334	715
Autres produits			7	9
Total des produits d’exploitation (I)			944292	928351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49490	50589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1755	-2887
Autres achats et charges externes			396107	358824
Impôts, taxes et versements assimilés			24665	26288
Salaires et traitements			216516	220191
Charges sociales			67144	59762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112956	119627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2620	6978
Total des charges d’exploitation (II) 			871290	839373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73003	88978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1221	1309
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1221	1309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15160	20997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15160	20997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13939	-19687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59064	69290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13205		17197	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13205		17197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120		573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4980			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5100		573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8105		16624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13852		6770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	958718		946857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	905402		867713	
BENEFICE OU PERTE	53317		79145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1334		-715	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	977		954	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6467		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144810		
Total Immobilisations corporelles		3730131		9752
Total Immobilisations financières				
Total Général		3881409		9752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6467
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10825	133986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3810	16673	3719401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		3810	27498	3859853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6128	339		6467
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12769		9701	3068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2646678	112618	12817	2746479
AMORTISSEMENTS Total Général	2665575	112956	22518	2756013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3293	3293		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61	61		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4820	4820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	93746	93746		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86	86		
Charges constatées d’avance	4027	4027		
TOTAL ETAT DES CREANCES	106032	106032		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2169	2169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	318793	72592	246201	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29951	29951		
Personnel et comptes rattachés	18858	18858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17613	17613		
Impôts sur les bénéfices	9611	9611		
T.V.A.	18	18		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2650	2650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	329433	329433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45286	45286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	774383	528182	246201	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	79145			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	310			
Location, charges locatives et de copropriété	152869		150366	
Personnel extérieur à l’entreprise	7289		671	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9501		4469	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	60900		49526	
Autres comptes	165238		153793	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	396107		358824	
Taxe professionnelle	13444		13314	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11221		12974	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24665		26288	
Montant de la TVA. collectée	95947		94076	
Total TVA. déductible sur biens et services	45081		47492	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7