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BILAN HOTEL CALIFORNIA 2018 Siren 782497747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6467	6128	339	1262
Concessions, brevets et droits similaires	13893	12769	1124	1128
Fonds commercial	130918		130918	130918
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1394259	688346	705913	763702
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117977	100820	17157	20184
Autres immobilisations corporelles	2214085	1857512	356573	387867
Immobilisations en cours	3810		3810	3810
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3881409	2665575	1215833	1308872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6357		6357	3470
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21		21	21
Clients et comptes rattachés	3293		3293	14324
Autres créances	125690		125690	130360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46014		46014	9759
Charges constatées d’avance	1737		1737	1703
TOTAL (II)	183111		183111	159637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4064520	2665575	1398945	1468508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38430		38430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	228808		228808	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3843			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	162848			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79145		-33103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	513074		234135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450023		630009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	324412		418480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30742		82825	
Dettes fiscales et sociales	45781		47319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34913		55740	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	885871		1234373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1398945		1468508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	567078		786983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	195		7263	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	926627		926627	3152
Chiffres d’affaires nets	926627		926627	3152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			715	214
Autres produits			9	2
Total des produits d’exploitation (I)			928351	3702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50589	2678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2887	-219
Autres achats et charges externes			358824	22130
Impôts, taxes et versements assimilés			26288	1449
Salaires et traitements			220191	14053
Charges sociales			59762	10513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119627	7698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6978	954
Total des charges d’exploitation (II) 			839373	59256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88978	-55554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1309	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1309	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20997	2240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20997	2240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19687	-2240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69290	-57795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17197		26298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17197		26298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	573		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1566	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	573		1606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16624		24692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6770			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	946857		29999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	867713		63102	
BENEFICE OU PERTE	79145		-33103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-715		214	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	954		370	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6467		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144810		
Total Immobilisations corporelles		3703543		26589
Total Immobilisations financières				
Total Général		3854820		26589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6467
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3730131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3881409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5204	924		6128
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12765	4		12769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2527979	118699		2646678
AMORTISSEMENTS Total Général	2545948	119627		2665575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3293	3293		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1	1		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10195	10195		
T. V. A.	5378	5378		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21880	21880		
Groupe et associés	88139	88139		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98	98		
Charges constatées d’avance	1737	1737		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130720	130720		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2807	2807		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	447215	128422	318793	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30742	30742		
Personnel et comptes rattachés	17834	17834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24777	24777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	889	889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2281	2281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	324412	324412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34913	34913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	885871	567078	318793	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	150366		1590	
Personnel extérieur à l’entreprise	671		4122	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4469		3397	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	49526		2016	
Autres comptes	153793		11005	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	358824		22130	
Taxe professionnelle	13314		846	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12974		603	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26288		1449	
Montant de la TVA. collectée	94076		825	
Total TVA. déductible sur biens et services	47492		2121	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7