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BILAN COOPERATIVE LAITIERE DES ALPES DU SUD 2017 Siren 782429443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	233	233		
Fonds commercial				200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1983		1983	1983
Constructions	339840	33051	306789	10270
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232871	196082	36789	7026
Autres immobilisations corporelles	29403	23173	6230	7991
Immobilisations en cours	15000		15000	263339
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85149		85149	3658
Créances rattachées à des participations	-39329		-39329	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	665550	252539	413011	294868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149792	5342	144450	114124
Autres créances	144683		144683	207825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	784000		784000	38804
Disponibilités	14325		14325	34847
Charges constatées d’avance	75		75	229
TOTAL (II)	1092875	5342	1087534	395828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1758425	257881	1500545	690697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14772		9046	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	733993		34318	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12610		12610	
Réserves statutaires ou contractuelles	464560		50729	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2953		2953	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36137		27529	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26171		8608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1291196		145793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107545		116785	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64404		144938	
Dettes fiscales et sociales	3070		105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34330		283075	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	209349		544903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1500545		690697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126268		444912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7485		53082	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	203525		203525	508107
Production vendue services	6466		6466	33489
Chiffres d’affaires nets	209991		209991	541597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	1
Total des produits d’exploitation (I)			210000	541597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190755	419034
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83463	83067
Impôts, taxes et versements assimilés			2428	2001
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31208	11656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5342	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	1172
Total des charges d’exploitation (II) 			313242	516930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103242	24667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12647	20
Reprises sur provisions et transferts de charges			2743	2244
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2854	
Total des produits financiers (V)			18243	2264
Dotations financières sur amortissements et provisions				2743
Intérêts et charges assimilées			1862	2180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				62
Total des charges financières (VI)			1862	4985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16382	-2720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86860	21947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	946		1730	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123200		36770	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	124146		38500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6297		919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200		49372	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6497		50291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117649		-11791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4618		1548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	352389		582362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	326218		573754	
BENEFICE OU PERTE	26171		8608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1093	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		434		
Total Immobilisations corporelles		299734		366769
Total Immobilisations financières		80534		-34314
Total Général		380701		332455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			200	233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47406	619097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46220
Total Général			47606	665550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	233			233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268504	31208	47406	252306
AMORTISSEMENTS Total Général	268738	31208	47406	252539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5342		5342
Autres provisions pour dépréciation	2743		2743	
Total Provisions pour dépréciation	2743	5342	2743	5342
TOTAL GENERAL	2743	5342	2743	5342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5342		
                                             - Financières			2743	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	-39329	-39329		
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux	5342			
Autres créances clients	144450			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25952			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118731			
Charges constatées d’avance	75			
TOTAL ETAT DES CREANCES	255621	255621		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7554	7554		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99991	16910	69654	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64404	64404		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3070	3070		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34330	34330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	209349	126268	69654	13427
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16800		23800	
Location, charges locatives et de copropriété	853			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20820		6348	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			4468	
Autres comptes	44990		48451	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83463		83067	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2428		2001	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2428		2001	
Montant de la TVA. collectée	12828		38991	
Total TVA. déductible sur biens et services	19451		30521	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel