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BILAN CLINIQUE AGUILERA 2022 Siren 782271894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	23288	23275	13	13
Concessions, brevets et droits similaires	278141	243067	35073	37124
Fonds commercial	1897990		1897990	1897990
Autres immobilisations incorporelles	165647	2934	162712	148000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18294		18294	18294
Constructions	6717248	5804356	912893	1194179
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5539119	3965153	1573966	1499573
Autres immobilisations corporelles	5616104	3748875	1867229	1586395
Immobilisations en cours	191230		191230	128642
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1329663		1329663	1329663
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	610764		610764	591226
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22387489	13787660	8599829	8431100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	795203	55828	739375	722826
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124265		124265	178408
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1882566	62623	1819943	1539100
Autres créances	3284978	45963	3239015	2729877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28590		28590	29321
Charges constatées d’avance	117942		117942	107672
TOTAL (II)	6233545	164414	6069131	5307203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28621034	13952074	14668960	13738303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	145600		145600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14560		14560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4878251		2950416	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1010477		1927835	
Subventions d’investissement	111988		10869	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6160875		5049279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	277925		319034	
Provisions pour charges	1174311		1203013	
TOTAL (III)	1452236		1522047	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	471		421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104848		94703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	370380		194542	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2861383		2506301	
Dettes fiscales et sociales	2269269		2940674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67942		204981	
Autres dettes	1355695		1141421	
Produits constatés d’avance (2)	25860		83934	
TOTAL (IV)	7055848		7166977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14668960		13738303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2222171		2222171	1561185
Production vendue biens				
Production vendue services	23442578		23442578	22595641
Chiffres d’affaires nets	25664749		25664749	24156827
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1049313	2235595
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			420278	634916
Autres produits			65814	66618
Total des produits d’exploitation (I)			27200154	27093955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2110518	1684716
Variation de stock (marchandises)			32966	-164430
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3668701	3364277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29190	-103287
Autres achats et charges externes			6436062	5884348
Impôts, taxes et versements assimilés			1424275	1469505
Salaires et traitements			8329506	8465299
Charges sociales			3260525	3185745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1011479	936249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102499	96918
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			229719	291264
Autres charges			117135	89266
Total des charges d’exploitation (II) 			26694194	25199869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			505960	1894086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			645454	427359
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			645454	427359
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12284	6408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12284	6406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			633171	420951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1139130	2315036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32681		8247	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32681		8247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	415		662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	625		7233	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1040		7895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31641		352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45855		98959	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114439		288595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27878289		27529561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26867812		25601726	
BENEFICE OU PERTE	1010477		1927835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23288		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2313228		28549
Total Immobilisations corporelles		16950144		1260761
Total Immobilisations financières		1920889		19539
Total Général		21207549		1308849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23288
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2341777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		128642	267	20447061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1940427
Total Général		128642	267	24752553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23275			23275
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230114	15887		246001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12523060	995591	267	13518384
AMORTISSEMENTS Total Général	12776449	1011479	267	13787660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1522047	229719	299530	1452236
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1522047	229719	299530	1452236
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22010	33818		55828
Sur comptes clients	61386	62623	61386	62623
Autres provisions pour dépréciation	55853	6058	15948	45963
Total Provisions pour dépréciation	139249	102499	77334	164414
TOTAL GENERAL	1661296	332218	376864	1616650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			332218	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	610764	37630	573134	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1882566	1882566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16833	16833		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	242088	242088		
T. V. A.	8393	8393		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21961	21961		
Groupe et associés	2765199	2765199		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230505	230505		
Charges constatées d’avance	117942	117942		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5896251	5896251	573134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	471	471		
Emprunts et dettes financières divers	104848	104848		
Fournisseurs et comptes rattachés	2861383	2861383		
Personnel et comptes rattachés	955317	955317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	914627	914627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28829	28829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	370496	370496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67942	67942		
Groupe et associés	1096571	1096571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259124	259124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25860	25860		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6685469	6685469		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel