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BILAN CLINIQUE AGUILERA 2021 Siren 782271894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	23288	23275	13	2335
Concessions, brevets et droits similaires	267238	230114	37124	3266
Fonds commercial	1897990		1897990	1897990
Autres immobilisations incorporelles	148000		148000	148989
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18294		18294	18294
Constructions	6717248	5523070	1194179	1481414
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5075781	3576208	1499573	1376470
Autres immobilisations corporelles	5010177	3423782	1586395	1244301
Immobilisations en cours	128642		128642	107613
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1329663		1329663	1329663
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	591226		591226	555130
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21207549	12776449	8431100	8165465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	744836	22010	722826	572447
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	178408		178408	72710
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1600486	61386	1539100	1922886
Autres créances	2785730	55853	2729877	1403166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29321		29321	25291
Charges constatées d’avance	107672		107672	116980
TOTAL (II)	5446452	139249	5307203	4113480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26654001	12915698	13738303	12278945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	145600		145600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14560		14560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2950416		3006544	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1927835		-56128	
Subventions d’investissement	10869		15481	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5049279		3126057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	319034		40262	
Provisions pour charges	1203013		1387146	
TOTAL (III)	1522047		1427408	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	421		7891	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94703		114328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	194542		212884	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2506301		2078436	
Dettes fiscales et sociales	2940674		1886297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204981		223495	
Autres dettes	1141421		3080204	
Produits constatés d’avance (2)	83934		121944	
TOTAL (IV)	7166977		7725479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13738303		12278945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	94703			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1561185		1561185	773798
Production vendue biens				
Production vendue services	22595641		22595641	8996826
Chiffres d’affaires nets	24156827		24156827	9770625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2235595	793005
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			634916	453861
Autres produits			66618	38311
Total des produits d’exploitation (I)			27093955	11055802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1684716	754165
Variation de stock (marchandises)			-164430	-3153
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3364277	1221323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-103287	-12425
Autres achats et charges externes			5884348	2995356
Impôts, taxes et versements assimilés			1469505	688447
Salaires et traitements			8465299	4135953
Charges sociales			3185745	1373876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			936249	456799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96918	78758
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			291264	94812
Autres charges			89266	60272
Total des charges d’exploitation (II) 			25199869	11844185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1894086	-788383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			427359	626041
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			427359	626041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6408	2677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6408	2677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			420951	623364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2315036	-165019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8247		2652	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8247		2652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	662		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7233		1696	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7895		2696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	352		-44	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98959			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	288595		-108935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27529561		11684494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25601726		11740622	
BENEFICE OU PERTE	1927835		-56128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23288		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2273366		40851
Total Immobilisations corporelles		16194418		1237160
Total Immobilisations financières		1884793		36096
Total Général		20375866		1314107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23288
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			989	2313228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		104002	377434	16950143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1920889
Total Général		104002	378423	21207549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20953	2322		23275
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	223121	6993		230114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11966327	926933	370201	12523060
AMORTISSEMENTS Total Général	12210401	936249	370201	12776449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				319034
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1167763
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35250
Total Provisions pour risques et charges	1427408	291264	196625	1522047
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10370	12108	468	22010
Sur comptes clients	64271	61386	64271	61386
Autres provisions pour dépréciation	40062	23424	7633	55853
Total Provisions pour dépréciation	114703	96918	72372	139249
TOTAL GENERAL	1542111	388182	268997	1661296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		388182	268997	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	591226	18058	573168	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1600486	1600486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4222	4222		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6200	6200		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69319	69319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	360542	360542		
Groupe et associés	2275245	2275245		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70202	70202		
Charges constatées d’avance	107672	107672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5085114	4511946	573168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	421	421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	94703	27548	67155	
Fournisseurs et comptes rattachés	2506301	2506301		
Personnel et comptes rattachés	1052608	953649		98959
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	951633	951633		
Impôts sur les bénéfices	288595	288595		
T.V.A.	28462	28462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	619376	619376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204981	204981		
Groupe et associés	335259	335259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000704	1000704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83934	83934		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7166977	7000863	67155	98959
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25151			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel