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BILAN CLINIQUE AGUILERA 2020 Siren 782271894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	23288	20953	2335	4668
Concessions, brevets et droits similaires	226387	223121	3266	527
Fonds commercial	1897990		1897990	1897990
Autres immobilisations incorporelles	148989		148989	148000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18294		18294	18294
Constructions	6717248	5235835	1481414	1632098
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4598804	3222334	1376470	1347524
Autres immobilisations corporelles	4752459	3508159	1244301	1136335
Immobilisations en cours	107613		107613	134411
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1329663		1329663	1329553
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	555130		555130	539176
Autres immobilisations financières				915
TOTAL (I)	20375866	12210401	8165465	8189489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	582817	10370	572447	561663
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72710		72710	69557
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1987157	64271	1922886	2423739
Autres créances	1443228	40062	1403166	326471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25291		25291	17962
Charges constatées d’avance	116980		116980	103911
TOTAL (II)	4228183	114703	4113480	3503304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24604048	12325104	12278945	11692793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	145600		145600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14560		14560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3006544		2457600	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56128		548944	
Subventions d’investissement	15481		18133	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3126057		3184837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40262		40262	
Provisions pour charges	1387146		1325703	
TOTAL (III)	1427408		1365965	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7891		2736017	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114328		111594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	212884		180135	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2078436		1716566	
Dettes fiscales et sociales	1886297		1671825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	223495		207972	
Autres dettes	3080204		517874	
Produits constatés d’avance (2)	121944			
TOTAL (IV)	7725479		7141981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12278945		11692784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	773798		773798	1112985
Production vendue biens				
Production vendue services	8996826		8996826	21093346
Chiffres d’affaires nets	9770625		9770625	22206331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			793005	522948
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			453861	983868
Autres produits			38311	56600
Total des produits d’exploitation (I)			11055802	23769748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			754165	1104037
Variation de stock (marchandises)			-3153	-30882
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1221323	2912339
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12425	7630
Autres achats et charges externes			2995356	5904768
Impôts, taxes et versements assimilés			688447	1423994
Salaires et traitements			4135953	7844565
Charges sociales			1373876	2825349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			456799	899760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78758	77939
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94812	271041
Autres charges			60272	80689
Total des charges d’exploitation (II) 			11844185	23321230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-788383	448517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			626041	471378
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			626041	471378
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2677	29303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2677	29303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			623364	442075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-165019	890592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2652		9481	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2652		9481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		79692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7377	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1696			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2696		87069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44		-77588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			65057	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-108935		199004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11684494		24250606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11740622		23701663	
BENEFICE OU PERTE	-56128		548943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23288		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3067001		7532
Total Immobilisations corporelles		19213123		413227
Total Immobilisations financières		1869644		16064
Total Général		24173056		436823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23288
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			801167	2273366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3431931	16194418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			915	1884794
Total Général			4234013	20375866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18630	2322		20953
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1020485	3804	801167	223121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14944462	450673	3428808	11966327
AMORTISSEMENTS Total Général	15983577	456799	4229975	12210401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40262
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1252896
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				134250
Total Provisions pour risques et charges	1365965	94812	33369	1427408
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8729	10370	8729	10370
Sur comptes clients	54319	64271	54319	64271
Autres provisions pour dépréciation	38662	4117	2717	40062
Total Provisions pour dépréciation	101710	78758	65765	114703
TOTAL GENERAL	1467675	173570	99134	1542111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		173570	99134	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	555130		555130	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1987157	1987157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3905	3905		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57407	57407		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3948	3948		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	658541	658541		
Groupe et associés	508806	508806		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210621	210621		
Charges constatées d’avance	116980	116980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4102495	3547365	555130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7891	7891		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	114328		114328	
Fournisseurs et comptes rattachés	2078436	2078436		
Personnel et comptes rattachés	778534	778534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	809337	809337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38174	38174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260252	260252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	223495	223495		
Groupe et associés	885188	885188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2407900	2407900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	121944	121944		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7725479	7611151	114326	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel