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BILAN CLINIQUE AGUILERA 2019 Siren 782271894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	23288	18630	4658	9315
Concessions, brevets et droits similaires	1021011	1020485	527	2251
Fonds commercial	1897990		1897990	1897990
Autres immobilisations incorporelles	148000		148000	148000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18294		18294	18294
Constructions	6717248	5085150	1632098	1934063
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7450779	6103255	1347524	1309599
Autres immobilisations corporelles	4892391	3756056	1136335	1119239
Immobilisations en cours	134411		134411	182942
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1329553		1329553	1329553
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	539176		539176	505487
Autres immobilisations financières	915		915	915
TOTAL (I)	24173056	15983577	8189479	8457648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	570392	8729	561663	574790
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69557		69557	46676
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2478058	54319	2423739	1719337
Autres créances	365133	38662	326471	740624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17962		17962	27325
Charges constatées d’avance	103911		103911	104344
TOTAL (II)	3605014	101710	3503304	3213097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27778070	16085287	11692783	11670744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	145600		145600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14560		14560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2457600		2433070	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	548944		624530	
Subventions d’investissement	18133		4949	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3184837		3222709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40262			
Provisions pour charges	1325703		1302884	
TOTAL (III)	1365965		1302884	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2736017		2417680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111594		171804	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	180135		43950	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1716566		1943227	
Dettes fiscales et sociales	1671825		1580510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	207972		560823	
Autres dettes	517874		427157	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7141981		7145151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11692783		11670744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1112985		1112985	1055960
Production vendue biens				
Production vendue services	21093346		21093346	20250362
Chiffres d’affaires nets	22206331		22206331	21306322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			522948	208802
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			983868	705320
Autres produits			56600	18467
Total des produits d’exploitation (I)			23769748	22238911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1104037	1050213
Variation de stock (marchandises)			-30882	-14645
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2912339	2642448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7630	19779
Autres achats et charges externes			5904768	5771537
Impôts, taxes et versements assimilés			1423994	1309279
Salaires et traitements			7844565	7448770
Charges sociales			2825349	2649890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			899760	791516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77939	77412
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			271041	177558
Autres charges			80689	98689
Total des charges d’exploitation (II) 			23321230	22022445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			448518	216467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			471378	461394
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			471378	461394
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29303	43980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29303	43980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			442075	417413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			890593	633880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40367	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9481		2177	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9481		42544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79692			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7377			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87069			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77588		42544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65057			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	199004		51894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24250607		22742849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23701663		22118319	
BENEFICE OU PERTE	548944		624530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23288		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3065067		1935
Total Immobilisations corporelles		18617155		595968
Total Immobilisations financières		1835955		33689
Total Général		23541465		631592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23288
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3067001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19213123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1869644
Total Général				24173056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13973	4658		18630
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1016826	3659		1020485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14053019	891443		14944462
AMORTISSEMENTS Total Général	15083817	899760		15983577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40262
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1251453
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74250
Total Provisions pour risques et charges	1302884	271041	207960	1365965
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3232	8729	3232	8729
Sur comptes clients	59696	54319	59696	54319
Autres provisions pour dépréciation	36404	14891	12633	38662
Total Provisions pour dépréciation	99332	77939	75561	101710
TOTAL GENERAL	1402216	348980	283521	1467675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		348980	283521	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	539176	18058	521118	
Autres immobilisations financières	915	915		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2478058	2478058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4193	4193		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	90089	90089		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3782	3782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	112115	112115		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154954	154954		
Charges constatées d’avance	103911	103911		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3487193	2966075	521118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2736017	2736017		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	111594	56871	54723	
Fournisseurs et comptes rattachés	1716566	1716566		
Personnel et comptes rattachés	641702	576645		65057
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	718255	718255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46875	46875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	264992	264992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	207972	207972		
Groupe et associés	323923	323923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193951	193951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6961847	6842067	54723	65057
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	225			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	225