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BILAN CLINIQUE AGUILERA 2018 Siren 782271894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	23288	13973	9315	13973
Concessions, brevets et droits similaires	1019076	1016826	2251	13250
Fonds commercial	1897990		1897990	1897990
Autres immobilisations incorporelles	148000		148000	148000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18294		18294	18294
Constructions	6717248	4783186	1934063	2236201
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7097846	5788246	1309599	962768
Autres immobilisations corporelles	4600826	3481587	1119239	803265
Immobilisations en cours	182942		182942	59525
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1329553		1329553	1329553
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	505487		505487	473102
Autres immobilisations financières	915		915	915
TOTAL (I)	23541465	15083817	8457648	7956838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	578022	3232	574790	593864
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46676		46676	33457
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1779033	59696	1719337	1632529
Autres créances	777028	36404	740624	689120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27325		27325	13574
Charges constatées d’avance	104344		104344	89743
TOTAL (II)	3312429	99332	3213097	3052288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26853893	15183149	11670744	11009126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	145600		145600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			14560	
Réserve légale (1)	14560			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2433070		2115655	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	624530		1017415	
Subventions d’investissement	4949		7126	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3222709		3300356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1302884		1180210	
TOTAL (III)	1302884		1180210	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2417680		1988645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171804		231791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43950		53817	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1943227		1899372	
Dettes fiscales et sociales	1580510		1873190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	560823		104624	
Autres dettes	427157		377120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7145151		6528560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11670744		11009126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1055960		1055960	893278
Production vendue biens				
Production vendue services	20250362		20250362	20572891
Chiffres d’affaires nets	21306322		21306322	21466169
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			208802	114811
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			705320	774560
Autres produits			18467	14235
Total des produits d’exploitation (I)			22238911	22369775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1050213	870873
Variation de stock (marchandises)			-14645	15343
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2642448	2872155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19779	-71678
Autres achats et charges externes			5771537	5499371
Impôts, taxes et versements assimilés			1309279	1304400
Salaires et traitements			7448770	7274897
Charges sociales			2649890	2632823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			791516	826951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77412	73694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			177558	136499
Autres charges			98689	157538
Total des charges d’exploitation (II) 			22022445	21592865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216467	776909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			461394	425807
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			461394	425807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43980	52222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43980	52222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			417413	373585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			633880	1150495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40367		64110	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2177		8005	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42544		72115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8644		8644	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42544		55929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50990		50990	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51894		138019	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22742849		22867697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22118319		21850282	
BENEFICE OU PERTE	624530		1017415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23288		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3065067		
Total Immobilisations corporelles		17357214		1259941
Total Immobilisations financières		1803571		32386
Total Général		22249139		1292327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23288
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3065067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18617155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	1835955
Total Général			1	23541465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9315	4658		13973
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1005826	11000		1016826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13277160	775859		14053019
AMORTISSEMENTS Total Général	14292301	791516		15083817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1204806
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				98078
Total Provisions pour risques et charges	1180210	177558	54884	1302884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2511	3232	2511	3232
Sur comptes clients	68957	59696	68957	59696
Autres provisions pour dépréciation	21920	14484	36404	
Total Provisions pour dépréciation	93388	77412	71468	99332
TOTAL GENERAL	1273598	254970	126352	1402216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		254970	126352	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	505487		505487	
Autres immobilisations financières	915		915	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1779033	1779033		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2862	2862		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	74874	74874		
Impôts sur les bénéfices	333676	333676		
T. V. A.	7736	7736		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	129172	129172		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228709	228709		
Charges constatées d’avance	104344	104344		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3166807	2660405	506402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2417680	2417680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	171804	79368	92436	
Fournisseurs et comptes rattachés	1943227	1943227		
Personnel et comptes rattachés	552330	552330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	670100	670100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14716	14716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	343363	343363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	560823	560823		
Groupe et associés	196749	196749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	230408	230408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7101201	7008765	92436	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	224			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	224