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BILAN CLINIQUE AGUILERA 2017 Siren 782271894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	23288	9315	13973	18630
Concessions, brevets et droits similaires	1019076	1005826	13250	25912
Fonds commercial	1897990		1897990	1897990
Autres immobilisations incorporelles	148000		148000	148000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18294		18294	18294
Constructions	6717248	4481047	2236201	2527001
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6487090	5524322	962768	1112334
Autres immobilisations corporelles	4075056	3271791	803265	807430
Immobilisations en cours	59525		59525	1428
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1329553		1329553	1329553
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	473102		473102	442045
Autres immobilisations financières	915		915	915
TOTAL (I)	22249139	14292301	7956838	8329533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	596375	2511	593864	526179
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33457		33457	44638
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1701486	68957	1632529	1410779
Autres créances	711040	21920	689120	558525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13574		13574	21495
Charges constatées d’avance	89743		89743	95820
TOTAL (II)	3145676	93388	3052288	2657436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25394815	14385689	11009126	10986969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	145600		145600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	14560		14560	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2115655		2029880	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1017415		585775	
Subventions d’investissement	7126			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3300356		2775815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35053	
Provisions pour charges	1180210		1158333	
TOTAL (III)	1180210		1193386	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1988645		2463211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231791		282436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53817		32533	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1899372		1691849	
Dettes fiscales et sociales	1873190		1780207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104624		269016	
Autres dettes	377120		498517	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6528560		7017768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11009126		10986969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	893278		893278	602431
Production vendue biens				
Production vendue services	20572891		20572891	19607125
Chiffres d’affaires nets	21466169		21466169	20209557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			114811	200137
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			774560	623550
Autres produits			14235	20325
Total des produits d’exploitation (I)			22369775	21053568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			870873	572061
Variation de stock (marchandises)			15343	-19610
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2872155	2936606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71678	-5678
Autres achats et charges externes			5499371	5331341
Impôts, taxes et versements assimilés			1304400	1260691
Salaires et traitements			7274897	6840039
Charges sociales			2632823	2409804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			826951	855850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73694	151261
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			136499	149842
Autres charges			157538	98211
Total des charges d’exploitation (II) 			21592865	20580418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			776909	473150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			425807	320055
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			425807	320055
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52222	60574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52222	60574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			373585	259480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1150495	732631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64110		49321	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8005		2012	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72115		51333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7542		624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8644			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16186		624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55929		50709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50990		40619	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138019		156946	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22867697		21424956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21850282		20839181	
BENEFICE OU PERTE	1017415		585775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23288		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3054787		10280
Total Immobilisations corporelles		16947793		421563
Total Immobilisations financières		1772514		31057
Total Général		21798381		462900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23288
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3065067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12142	17357214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1803571
Total Général			12142	22249139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4658	4658		9315
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	982884	22942		1005826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12481307	799351	3498	13277160
AMORTISSEMENTS Total Général	13468848	826951	3498	14292301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1126210
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54000
Total Provisions pour risques et charges	1193386	136499	149675	1180210
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2379	2511	2379	2511
Sur comptes clients	137454	68957	137454	68957
Autres provisions pour dépréciation	28767	2226	9073	21920
Total Provisions pour dépréciation	168600	73694	148906	93388
TOTAL GENERAL	1361986	210193	298581	1273598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		210193	298581	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	473102			
Autres immobilisations financières	915			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1701486			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2823			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	108652			
Impôts sur les bénéfices	394428			
T. V. A.	3494			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37259			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164384			
Charges constatées d’avance	89743			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2976287	2502270	474017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1988645	1988645		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	231791	88095	143696	
Fournisseurs et comptes rattachés	1899372	1899372		
Personnel et comptes rattachés	738927	738927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	756583	756583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9595	9595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	368084	368084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104624	104624		
Groupe et associés	169865	169865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207255	207255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6474743	6331047	143696	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	223			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	223