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BILAN CLINIQUE AGUILERA 2016 Siren 782271894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	23288	4658	18630	23288
Concessions, brevets et droits similaires	1008796	982884	25912	33253
Fonds commercial	1897990		1897990	1897990
Autres immobilisations incorporelles	148000		148000	148000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18294		18294	18294
Constructions	6704371	4177369	2527001	2439395
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6340432	5228098	1112334	1031905
Autres immobilisations corporelles	3883269	3075839	807430	907223
Immobilisations en cours	1428		1428	39508
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1329553		1329553	1329553
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	442045		442045	412829
Autres immobilisations financières	915		915	915
TOTAL (I)	21798381	13468848	8329533	8282153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	528558	2379	526179	522881
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44638		44638	25028
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1548233	137454	1410779	1608350
Autres créances	587292	28767	558525	803031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21495		21495	29647
Charges constatées d’avance	95820		95820	83688
TOTAL (II)	2826036	168600	2657436	3072625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24624417	13637448	10986969	11354778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	145600		145600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14560		14560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2029880		1985428	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	585775		544453	
Subventions d’investissement			2012	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2775815		2692052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35053		62828	
Provisions pour charges	1158333		1055445	
TOTAL (III)	1193386		1118273	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2463211		3303858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	282436		377489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32533		23130	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1691849		1408975	
Dettes fiscales et sociales	1780207		1734077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	269016		216954	
Autres dettes	498517		479970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7017768		7544453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10986969		11354778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	602431		602431	745875
Production vendue biens				
Production vendue services	19607125		19607125	19245519
Chiffres d’affaires nets	20209557		20209557	19991395
				
Production stockée				
Production immobilisée				23288
Subventions d’exploitation			200137	165748
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			623550	488669
Autres produits			20325	25552
Total des produits d’exploitation (I)			21053568	20694651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			572061	695816
Variation de stock (marchandises)			-19610	17358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2936606	2873289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5678	-42549
Autres achats et charges externes			5331341	5288091
Impôts, taxes et versements assimilés			1260691	1212382
Salaires et traitements			6840039	6651818
Charges sociales			2409804	2360708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			855850	918784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151261	86741
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			149842	58896
Autres charges			98211	71805
Total des charges d’exploitation (II) 			20580418	20193140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			473150	501511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			320055	210816
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			320055	210816
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60574	73814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60574	73814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			259480	137001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			732631	638513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49321		44298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2012		15051	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51333		59349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	624		1800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			65000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	624		66800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50709		-7451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40619		2862	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156946		83747	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21424956		20964816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20839181		20420363	
BENEFICE OU PERTE	585775		544453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23288		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3039151		15636
Total Immobilisations corporelles		16089416		858378
Total Immobilisations financières		1743298		29216
Total Général		20895152		903230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23288
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3054787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16947793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1772514
Total Général				21798381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4658		4658
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	959907	22977		982884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11653091	828215		12481307
AMORTISSEMENTS Total Général	12612998	855850		13468848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35053
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1078983
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79350
Total Provisions pour risques et charges	1118273	149842	74729	1193386
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2379		2379
Sur comptes clients	80711	137454	80711	137454
Autres provisions pour dépréciation	20156	11428	2817	28767
Total Provisions pour dépréciation	100867	151261	83528	168600
TOTAL GENERAL	1219140	301103	158257	1361986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		301103	158257	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	442045			
Autres immobilisations financières	915			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1548233			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	82752			
Impôts sur les bénéfices	316508			
T. V. A.	4085			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34720			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149226			
Charges constatées d’avance	95820			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2674304	2231344	442960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2463211	2463211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	282436		282436	
Fournisseurs et comptes rattachés	1691849	1691849		
Personnel et comptes rattachés	623984	623984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	812016	812016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6640	6640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	337568	337568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	269016	269016		
Groupe et associés	271564	271564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226953	226953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6985236	6702800	282436	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	216			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	216